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闽发铝业(002578)现金流量表图
闽发铝业(002578)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176874.23107068.8549043.72197301.70165312.38
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3210.957136.857141.792095.842413.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180085.18114205.7056185.51199397.54167726.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170766.93118073.5341061.76184727.87161888.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12794.168331.153339.0617002.0811914.29
支付的各项税费(万元)1778.861454.651078.731659.181647.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4296.082401.401244.0515192.675001.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189636.03130260.7446723.59218581.80180451.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9550.85-16055.039461.92-19184.25-12725.54
收回投资收到的现金(万元)94675.1758425.1730237.0086409.1656589.52
取得投资收益收到的现金(万元)424.12291.40153.18688.431091.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.712.712.5562.164.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95102.0058719.2830392.7287159.7557685.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3816.452407.991158.977770.955270.05
投资支付的现金(万元)76456.0033781.0016575.0080735.0059360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80272.4536188.9917733.9788505.9564630.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14829.5522530.2812658.75-1346.20-6944.43
吸收投资收到的现金(万元)147.00750.00--135.00135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.00750.00--135.00135.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00----2800.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71674.4661849.82--68363.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73821.4662599.8211118.5671298.2275281.78
偿还债务支付的现金(万元)3850.001850.00--60.0050.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31.2330.480.8358.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68349.5468349.54--52400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72230.7870230.0335100.3852518.8952450.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1590.68-7630.21-23981.8218779.3322831.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-824.22-584.81-341.81-51.2268.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6045.16-1739.76-2202.96-1802.343230.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17443.7917443.7917443.7919246.1319246.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23488.9515704.0215240.8317443.7922476.42
净利润(万元)---235.71---2956.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------192.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.65--308.61--
长期待摊费用摊销(万元)------0.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.89--27.37--
固定资产报废损失(万元)--2541.01---21.88--
公允价值变动损失(万元)---593.87---297.02--
财务费用(万元)--623.41--110.96--
投资损失(万元)---725.53---235.60--
递延所得税资产减少(万元)---3.14---1032.89--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---20768.13---3483.08--
经营性应收项目的减少(万元)--6554.23---20891.47--
经营性应付项目的增加(万元)---3771.83--1218.31--
其他(万元)--113.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16055.03---19184.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15704.02--17443.79--
减:现金的期初余额(万元)--17443.79--19246.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1739.76---1802.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-272025-10-25
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-272025-10-25
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