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闽发铝业(002578)现金流量表图
闽发铝业(002578)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165312.3892724.2444203.22229656.89219271.21
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2413.823768.691747.583796.782256.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167726.2096492.9445950.79233453.67221527.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161888.7590953.8138812.16198643.68196299.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11914.298091.453292.7618402.0213242.29
支付的各项税费(万元)1647.081336.81765.531963.611857.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5001.613411.752252.576608.348693.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180451.74103793.8345123.02225617.64220092.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12725.54-7300.89827.777836.031435.44
收回投资收到的现金(万元)56589.5236709.5212659.5298096.2867009.24
取得投资收益收到的现金(万元)1091.81883.57252.39846.24553.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.294.294.29129.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57685.6237597.3812916.2099072.0367562.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5270.054241.442042.414496.072155.44
投资支付的现金(万元)59360.0035500.006000.00118584.0579584.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64630.0539741.448042.41123080.1281739.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6944.43-2144.064873.79-24008.10-14176.70
吸收投资收到的现金(万元)135.00135.00135.0015.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)135.00135.00135.0015.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00----1463.641463.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--58990.1122991.8267891.1459637.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75281.7859125.1123126.8269369.7861115.76
偿还债务支付的现金(万元)50.0250.0240.021943.641933.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------3840.593760.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--52400.0027000.0066550.0058050.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52450.0252450.0227040.0272334.2363744.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22831.766675.09-3913.20-2964.45-2628.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.5063.6934.08187.32141.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3230.29-2706.171822.45-18949.19-15228.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19246.1319246.1319246.1338195.3238195.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22476.4216539.9621068.5719246.1322966.56
净利润(万元)--298.21--2070.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.18--292.51--
长期待摊费用摊销(万元)--0.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.50---2.32--
固定资产报废损失(万元)--1.04--7777.23--
公允价值变动损失(万元)---59.06---120.25--
财务费用(万元)--261.86--685.37--
投资损失(万元)---760.72---796.19--
递延所得税资产减少(万元)--73.53--99.88--
递延所得税负债增加(万元)------90.24--
存货的减少(万元)---11687.93--4261.05--
经营性应收项目的减少(万元)--6040.97--7980.81--
经营性应付项目的增加(万元)---3705.05---14219.35--
其他(万元)-------452.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7300.89--7836.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16539.96--19246.13--
减:现金的期初余额(万元)--19246.13--38195.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2706.17---18949.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-252025-08-262025-04-282025-04-022024-10-29
更新时间2025-10-252025-08-262025-04-282025-04-022024-10-29
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