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通达动力(002576)现金流量表图
通达动力(002576)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137105.7992154.4642161.78133861.20133396.20
收到的税费返还(万元)2229.671581.98730.283337.142219.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)881.84697.75431.351897.621500.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140217.3094434.1943323.41139095.96137115.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108206.4969819.7932700.76101468.81110876.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17003.4711768.466806.5020386.0115080.38
支付的各项税费(万元)3236.202435.971574.552818.172725.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3143.892016.28958.126307.623192.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131590.0686040.4942039.94130980.62131875.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8627.248393.701283.478115.355240.45
收回投资收到的现金(万元)52399.0043216.0020816.00249191.1439790.00
取得投资收益收到的现金(万元)258.11159.8860.75423.45274.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.1515.7710.7637.8333.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52700.2643391.6420887.51249652.4240098.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3439.002053.151840.104420.872357.86
投资支付的现金(万元)53390.0036207.0026207.00253200.1444216.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56829.0038260.1528047.10257621.0146574.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4128.745131.50-7159.59-7968.59-6476.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4939.053439.051939.0518059.9110929.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4939.053439.051939.0518059.9110929.52
偿还债务支付的现金(万元)12466.7311966.736283.0018426.9111829.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1357.241338.9912.991444.031400.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4972.674972.673108.9727.2627.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18796.6418278.399404.9619898.2113257.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13857.59-14839.33-7465.91-1838.29-2327.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.04-103.76-54.97179.53143.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9458.14-1417.90-13396.99-1512.00-3419.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34663.9434663.9434663.9436175.9436175.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25205.8033246.0421266.9434663.9432756.16
净利润(万元)--4173.25--8101.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--395.85--1058.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.83--166.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.39--0.07--
固定资产报废损失(万元)--2446.20--4949.75--
公允价值变动损失(万元)-------0.14--
财务费用(万元)--210.19---45.04--
投资损失(万元)---159.88---423.45--
递延所得税资产减少(万元)---32.21--36.01--
递延所得税负债增加(万元)--44.21--26.05--
存货的减少(万元)---4967.01--544.20--
经营性应收项目的减少(万元)---2698.97--87.54--
经营性应付项目的增加(万元)--8516.52---6126.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8393.70--8115.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33246.04--34663.94--
减:现金的期初余额(万元)--34663.94--36175.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1417.90---1512.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--309.64---264.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-132026-04-272026-03-302025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-132026-04-282026-03-302025-10-24
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