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电科院(300215)现金流量表图
电科院(300215)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42090.8228331.7813101.9761456.1942288.18
收到的税费返还(万元)7.84----246.04244.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)211.50171.2358.364007.963865.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42310.1628503.0213160.3365710.1946398.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3471.482312.241099.114619.423005.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15205.0810745.586388.5820511.3416089.45
支付的各项税费(万元)2925.221974.00967.284296.753378.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1569.201131.03520.202816.511991.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23170.9816162.848975.1632244.0224465.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19139.1812340.174185.1733466.1721932.97
收回投资收到的现金(万元)2345.492345.49--357.20357.20
取得投资收益收到的现金(万元)301.7183.50165.78----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.120.120.128.528.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60809.0032324.3520036.4215066.203504.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63456.3134753.4520202.3215431.923870.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1188.17789.79249.144457.873909.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66321.5935836.8819000.0037500.0019000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67509.7636626.6719249.1441957.8722909.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4053.45-1873.22953.18-26525.95-19039.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.004500.004000.0012500.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.004500.004000.0012500.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)12260.0512010.051926.5927981.2618096.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)759.55618.13476.971822.211545.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)68.6868.68------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.8013.80--13.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13033.4012641.982403.5729817.2719641.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8533.40-8141.981596.43-17317.27-9641.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-287.20-242.50-107.4929.7533.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6265.122082.466627.29-10347.30-6714.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24352.8924352.8924352.8934700.1934700.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30618.0126435.3530980.1824352.8927985.66
净利润(万元)--2649.42--746.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--260.41--466.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69.34--136.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.01---0.04--
固定资产报废损失(万元)--11765.66--25569.61--
公允价值变动损失(万元)---65.00---561.83--
财务费用(万元)--386.35--1417.66--
投资损失(万元)---138.38---1085.44--
递延所得税资产减少(万元)--453.55---117.51--
递延所得税负债增加(万元)--1.59---93.15--
存货的减少(万元)--17.50---14.22--
经营性应收项目的减少(万元)---219.91--5752.85--
经营性应付项目的增加(万元)---3155.58--408.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12340.17--33466.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26435.35--24352.89--
减:现金的期初余额(万元)--24352.89--34700.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2082.46---10347.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.37--55.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-29
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