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西南证券(600369)现金流量表图
西南证券(600369)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)272788.088989400.0090983.00307631.46243067.51
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)234764.07----1031562.701075964.10
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101150.0642877.7017932.2779698.7661695.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)706713.02764876.95635031.101903373.051646777.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117995.8786928.7853259.72132110.60105103.35
支付的各项税费(万元)28278.6319157.466856.4825590.8619094.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00129000.0090000.00301000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)75900.814133000.0023245.1791526.5768786.23
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58439.8360730.3833468.37151151.76158569.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1056978.32936416.79429319.952364213.791781576.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-350265.30-171539.84205711.14-460840.74-134798.69
收回投资收到的现金(万元)------56146.3280669.56
取得投资收益收到的现金(万元)37973.4524373.8113869.6552849.2431131.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2208.852160.701924.64789.4084.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40182.2926534.5015794.29109784.96111886.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6725.354902.143987.2610147.318716.65
投资支付的现金(万元)410639.51333039.26110096.41157078.74102580.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)417364.85337941.40114083.68167226.05111297.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-377182.56-311406.90-98289.39-57441.09588.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1539000.00--275000.001717200.00806200.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42180.84--899.8213768.2815112.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1581180.841152427.58275899.821730968.28821312.03
偿还债务支付的现金(万元)656124.00196820.00128300.00914352.00473602.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79647.389945.193731.3290467.2171284.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27607.2617600.002816.098673.949199.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)763378.63215485.59134847.411013493.15554086.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)817802.20936941.99141052.40717475.13267226.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-940.92-715.20-447.84-476.45-305.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)89413.42453280.05248026.33198716.85132710.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2641250.272641250.272641250.272442533.422442533.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2730663.693094530.322889276.592641250.272575244.22
净利润(万元)--60452.79--106237.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1432.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2678.19--6065.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1650.46---77.34--
固定资产报废损失(万元)--4840.91--10118.41--
公允价值变动损失(万元)---27263.79---1625.52--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---30605.27---49454.89--
递延所得税资产减少(万元)--7585.71--4310.08--
递延所得税负债增加(万元)--1522.68--3343.06--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---201979.72---686522.11--
经营性应付项目的增加(万元)---108121.07--1291267.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00---460840.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2143399.28--2084377.94--
减:现金的期初余额(万元)--2084377.94--1905563.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00--556872.32--
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00--536970.42--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--198716.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----229388.59426113.92265081.80
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--6707.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--4149.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-282026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-03-302025-11-01
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