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爱科科技(688092)现金流量表图
爱科科技(688092)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32957.5021489.039882.4347796.9535085.59
收到的税费返还(万元)2151.141180.89173.272580.281914.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5875.184748.674338.731797.851325.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40983.8227418.5914394.4252175.0838325.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22109.7914131.986015.8822177.0317441.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8278.235746.373138.3511006.268291.31
支付的各项税费(万元)1650.941161.56541.962565.462109.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3970.292510.471500.817997.752777.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36009.2623550.3911197.0043746.5030619.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4974.563868.203197.438428.587705.94
收回投资收到的现金(万元)31248.016599.232585.0845575.7335540.93
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------42.140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31248.016599.232585.0845617.8735540.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1415.67587.4953.561863.53138.86
投资支付的现金(万元)61168.3212014.992005.2041481.3134865.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62583.9912602.492058.7643344.8435004.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31335.99-6003.25526.322273.03536.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6498.073500.00--5000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26443.5626443.56------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32941.6229943.56--5000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)4241.792442.01280.003060.6128.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1738.381404.61--2361.412337.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)350.70310.9889.21632.70401.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6330.864157.60369.216054.722767.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26610.7625785.95-369.21-1054.72232.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1733.01-1253.46-527.23-668.62-250.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1483.6722397.442827.308978.288224.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39385.9039385.9039385.9030407.6230407.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37902.2361783.3442213.2039385.9038632.02
净利润(万元)--729.93--5069.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--213.95--295.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.89--233.45--
长期待摊费用摊销(万元)------381.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.51--5.89--
固定资产报废损失(万元)--306.84--0.04--
公允价值变动损失(万元)---1.17---0.39--
财务费用(万元)---314.33--745.98--
投资损失(万元)---25.36---150.11--
递延所得税资产减少(万元)--29.84---23.48--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3062.92--374.27--
经营性应收项目的减少(万元)---1865.95--1941.51--
经营性应付项目的增加(万元)--3417.52--1854.96--
其他(万元)--3700.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3868.20--8428.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61783.34--39385.90--
减:现金的期初余额(万元)--39385.90--30407.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22397.44--8978.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--175.03--54.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--244.14--533.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-272025-11-01
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