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舒泰神(300204)现金流量表图
舒泰神(300204)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15488.6210309.574582.5020512.6716282.05
收到的税费返还(万元)0.78----18.5918.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)843.01138.1653.66554.53299.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16332.4110447.734636.1521085.7816600.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1586.40976.15438.112580.042063.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9634.846579.642760.4412198.8110376.92
支付的各项税费(万元)1431.43977.83306.531777.471520.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9450.955777.303121.0617097.6713343.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22103.6214310.936626.1433653.9927305.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5771.21-3863.20-1989.98-12568.21-10704.70
收回投资收到的现金(万元)184.89111.39100.002138.752144.28
取得投资收益收到的现金(万元)211.72----3.343.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.581.30--221.71180.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)468.19112.69100.002363.802328.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5929.402759.441403.447663.232286.20
投资支付的现金(万元)60000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65929.402759.441403.447663.232286.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65461.21-2646.75-1303.44-5299.4342.13
吸收投资收到的现金(万元)122935.85----13333.3313333.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------13333.3313333.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.0012000.008884.638000.004164.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6666.676666.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134935.8512000.008884.6328000.0024164.43
偿还债务支付的现金(万元)20000.005000.005000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)214.41143.7864.91108.5675.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177.7131.8521.1227.6126.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20392.115175.635086.033136.183101.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)114543.736824.373798.6124863.8221063.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.12-56.47-28.26-29.09-14.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43235.19257.95476.926967.1010386.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12322.0212322.0212322.025354.935354.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55557.2112579.9812798.9412322.0215741.05
净利润(万元)---3885.70---8810.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--68.26--206.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.92--94.59--
长期待摊费用摊销(万元)------13.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------87.51--
固定资产报废损失(万元)--1186.65--23.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--602.07--816.87--
投资损失(万元)---19.12---14.21--
递延所得税资产减少(万元)-------33.67--
递延所得税负债增加(万元)--0.01--12.01--
存货的减少(万元)---512.13---538.95--
经营性应收项目的减少(万元)--284.01---6168.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1783.87---401.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3863.20---12568.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12579.98--12322.02--
减:现金的期初余额(万元)--12322.02--5354.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--257.95--6967.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.70--15.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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