中财网 中财网股票行情
聚光科技(300203)现金流量表图
聚光科技(300203)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192339.34123870.1252944.47288840.69186233.68
收到的税费返还(万元)4148.742966.871755.048565.516412.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24983.8518287.9012473.7933372.2223000.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221471.92145124.8967173.30330778.43215646.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70724.2645391.6523974.1297003.2771637.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84849.1660078.4231075.63121723.5495000.98
支付的各项税费(万元)14711.479173.495545.6421995.5216434.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38350.9423468.9913230.6854797.7140065.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208635.82138112.5573826.07295520.04223139.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12836.107012.34-6652.7835258.39-7492.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)25.39----1893.771771.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)212.71188.63100.911411.931144.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)495.28361.03--328.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)733.38549.66100.913633.782916.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1241.49867.18496.383926.833361.73
投资支付的现金(万元)80.0080.0080.002193.661725.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1321.49947.18576.386120.495086.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-588.10-397.52-475.47-2486.71-2170.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69684.0059400.0039900.00119880.0089570.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16402.486750.22800.40150.0039700.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86086.4866150.2240700.40120030.00129270.60
偿还债务支付的现金(万元)48023.7727103.7912488.11144491.4098653.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9623.085317.482368.8124530.8520066.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2620.00570.00--1009.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21230.9712039.20818.8113419.1949950.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78877.8244460.4715675.73182441.44168669.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7208.6721689.7525024.67-62411.44-39398.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-512.90-373.82-193.92-85.7620.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18943.7627930.7617702.51-29725.51-49041.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97475.2697475.2697475.26127200.77127200.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116419.02125406.02115177.7797475.2678158.94
净利润(万元)---11453.68---27504.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---622.76--9704.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.40--659.40--
长期待摊费用摊销(万元)------229.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--106.41---81.25--
固定资产报废损失(万元)--7286.82--153.81--
公允价值变动损失(万元)---34.10--318.52--
财务费用(万元)--6802.78--13709.22--
投资损失(万元)---1049.55--2702.72--
递延所得税资产减少(万元)--641.01---67.45--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8923.62--14124.21--
经营性应收项目的减少(万元)--16605.58--30942.60--
经营性应付项目的增加(万元)---3148.36---26779.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7012.34--35258.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125406.02--97475.26--
减:现金的期初余额(万元)--97475.26--127200.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27930.76---29725.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--281.14--656.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-202025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-212025-10-30
↑返回页顶↑

转至聚光科技（300203）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。