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中望软件(688083)现金流量表图
中望软件(688083)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68541.7843287.8517741.57101085.7064299.14
收到的税费返还(万元)3925.512401.31731.304807.483403.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10734.608734.613313.5512895.7910522.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83201.8954423.7721786.42118788.9778225.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1609.961055.45519.642293.651283.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54198.4237495.4822384.0273921.8658679.17
支付的各项税费(万元)6360.194052.792525.909582.436602.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19148.9312171.835827.2120515.6114512.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81317.4954775.5631256.78106313.5481077.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1884.39-351.78-9470.3612475.43-2851.83
收回投资收到的现金(万元)587338.76426154.21352396.421159982.17972016.47
取得投资收益收到的现金(万元)2218.031725.921389.044868.044586.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.573.45--587.041.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)800.00800.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)590362.37428683.58353785.461165437.25976604.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3554.162821.002542.339496.267989.10
投资支付的现金(万元)592791.56424269.04339224.181164582.67974479.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)800.00800.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)597145.72427890.04341766.511174078.93982468.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6783.35793.5412018.95-8641.68-5863.45
吸收投资收到的现金(万元)------6.17--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9189.396176.783000.0016656.0015656.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1784.83----3773.071455.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10974.226176.783000.0020435.2417111.75
偿还债务支付的现金(万元)------15656.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6018.005972.4612.546258.576233.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7856.651671.19--5324.895079.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13874.667643.65959.3727239.4611313.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2900.44-1466.872040.63-6804.225798.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-600.64-511.51-398.0866.14321.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8400.03-1536.634191.14-2904.34-2595.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18872.7118872.7118872.7121777.0521777.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10472.6817336.0823063.8518872.7119181.12
净利润(万元)---1857.26--2041.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48.41--3693.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1463.90--2796.95--
长期待摊费用摊销(万元)------434.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--162.26---574.37--
固定资产报废损失(万元)--1654.82--1.35--
公允价值变动损失(万元)---2425.32---3066.53--
财务费用(万元)--567.46--409.40--
投资损失(万元)---351.76---238.59--
递延所得税资产减少(万元)---226.54---585.65--
递延所得税负债增加(万元)---82.13---178.76--
存货的减少(万元)---203.65---325.96--
经营性应收项目的减少(万元)--1580.73--1731.98--
经营性应付项目的增加(万元)---2787.18---598.80--
其他(万元)--1126.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---351.78--12475.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--25.22------
现金的期末余额(万元)--17336.08--18872.71--
减:现金的期初余额(万元)--18872.71--21777.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1536.63---2904.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--253.66---479.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--535.23--2077.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-142026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-142026-04-232026-04-232025-10-26
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