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ST联光(600363)现金流量表图
ST联光(600363)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188064.59125634.8976867.02313517.15219897.80
收到的税费返还(万元)2202.401274.751154.453698.023577.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)319141.68315051.566454.649313.614822.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)509408.68441961.2084476.12326528.79228297.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133786.1890483.3647921.00226167.93161864.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39066.2026848.0914240.3558081.5043439.84
支付的各项税费(万元)6611.113824.962202.928344.266946.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)471106.42467250.847741.7815930.2413385.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)650569.92588407.2672106.05308523.94225635.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-141161.24-146446.0612370.0718004.852661.69
收回投资收到的现金(万元)900.00--91.48----
取得投资收益收到的现金(万元)225.87242.62139.2417519.40936.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)519.38519.38519.30188.1570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-722.24-798.47----1092.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------8455.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)923.00-36.47-139.9327303.7510554.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11216.759940.276175.5818689.9214074.42
投资支付的现金(万元)2000.002000.00--39.2639.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1006.261006.26------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14223.0112946.536175.5818737.1414113.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13300.01-12983.00-6315.518566.61-3559.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81535.5372232.5346582.53172908.76133136.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)853.23853.23----4342.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82388.7673085.7646582.53188337.25137478.35
偿还债务支付的现金(万元)80956.4062916.2531780.54113933.1984557.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4420.423509.221725.089794.817126.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------181.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23759.7123221.13----14286.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109136.5389646.6044962.70150137.22105970.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26747.77-16560.841619.8338200.0331508.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1579.64-1212.62-634.40-371.26-22.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-182788.65-177202.527039.9964400.2330588.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)248554.76248554.76248554.76184154.53184154.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65766.1171352.25255594.75248554.76214743.18
净利润(万元)--18919.64--55177.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3544.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.23--2487.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--193.92--73.07--
固定资产报废损失(万元)--3944.32--8690.82--
公允价值变动损失(万元)--5.82---48.48--
财务费用(万元)--3878.91--7337.40--
投资损失(万元)---26878.46---46280.40--
递延所得税资产减少(万元)--1173.00--1257.40--
递延所得税负债增加(万元)---18.18---1677.89--
存货的减少(万元)--4980.16--4796.90--
经营性应收项目的减少(万元)---160048.55--693.22--
经营性应付项目的增加(万元)--2704.42---22012.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---146446.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71352.25--248554.76--
减:现金的期初余额(万元)--248554.76--184154.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---177202.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---321.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--401.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-302025-11-01
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