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高盟新材(300200)现金流量表图
高盟新材(300200)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103885.0665987.2531864.1695418.4562473.08
收到的税费返还(万元)1320.031090.22224.781214.01986.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1555.911218.67676.072898.77797.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106761.0068296.1432765.0099531.2364257.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80680.1453450.1129316.1962674.9842610.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16380.1811735.217178.5023816.1516315.06
支付的各项税费(万元)3590.452106.57692.275008.593278.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4887.483354.911804.249671.574974.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105538.2570646.8038991.20101171.2967177.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1222.75-2350.66-6226.20-1640.06-2920.37
收回投资收到的现金(万元)48259.4848259.4834198.0077437.0260676.18
取得投资收益收到的现金(万元)1928.591928.591870.515.491860.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.4420.261.3542.015.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50208.5250208.3436069.8677484.5262541.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3916.512527.481926.414056.652473.92
投资支付的现金(万元)44543.1238543.1224374.9064954.4140344.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.003962.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48459.6441070.6026301.3169011.0646780.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1748.889137.739768.558473.4615761.19
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13195.926768.18607.1826581.1926550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8501.283100.00--2686.171984.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21697.209868.18607.1829267.3628534.83
偿还债务支付的现金(万元)13500.0012000.00500.0027250.0025240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6503.346417.1443.946600.156495.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)207.0073.4312.00761.00717.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20210.3418490.57555.9434611.1532452.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1486.86-8622.3951.24-5343.79-3917.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-396.66-271.12-116.71-124.78-69.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4061.83-2106.443476.881364.838853.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19552.9419552.9419552.9418188.1118188.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23614.7617446.5023029.8119552.9427041.64
净利润(万元)--5188.65--10019.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--123.90--2297.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.20--170.65--
长期待摊费用摊销(万元)------309.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.23---18.04--
固定资产报废损失(万元)--1862.91--22.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--551.93--497.40--
投资损失(万元)---47.15---126.06--
递延所得税资产减少(万元)--27.86---194.36--
递延所得税负债增加(万元)---32.84---71.39--
存货的减少(万元)---40.23---2968.16--
经营性应收项目的减少(万元)---3580.40---35748.21--
经营性应付项目的增加(万元)---6856.22--20416.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2350.66---1640.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17446.50--19552.94--
减:现金的期初余额(万元)--19552.94--18188.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2106.44--1364.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.01--166.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-212026-03-252025-10-21
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-232026-03-262025-10-22
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