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长海股份(300196)现金流量表图
长海股份(300196)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200047.93120252.7466196.22220211.51192976.55
收到的税费返还(万元)554.78531.04481.022768.842798.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90306.1366587.5619291.86119319.55100266.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290908.85187371.3385969.10342299.90296041.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128658.4672497.6257305.59127691.46135818.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36605.5825452.6014517.3243582.8232643.40
支付的各项税费(万元)12376.097471.933056.839826.865701.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79304.6233208.5717752.56147235.48101162.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256944.76138630.7292632.31328336.61275325.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33964.0948740.61-6663.2013963.2820716.20
收回投资收到的现金(万元)--------1000.00
取得投资收益收到的现金(万元)700.47325.15-31.61955.47-395.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)748.23465.3348.10394.4568.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51833.7113455.7812209.0738820.1619340.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53282.4114246.2612225.5740170.0820013.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8681.707487.493084.6836272.4629712.88
投资支付的现金(万元)1600.001600.001600.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67750.0033500.0010900.0042800.5029900.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78031.7042587.4915584.6879572.9660113.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24749.28-28341.23-3359.12-39402.89-40099.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139440.59102860.0734170.08109129.2294253.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139440.59102860.0734170.08109129.2294253.82
偿还债务支付的现金(万元)102206.8858931.0416463.5480028.3955595.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24381.4915363.85558.0014789.9813401.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3060.20462.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126588.3774294.8917021.5597878.5869460.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12852.2228565.1917148.5311250.6524793.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3068.75-2136.77-1113.32-1201.73606.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18998.2846827.806012.90-15390.696015.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99891.8899891.8899891.88115282.57115282.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118890.16146719.68105904.7899891.88121298.27
净利润(万元)--15622.37--32557.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--482.83--920.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--735.00--1205.71--
长期待摊费用摊销(万元)--1018.20--2476.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---171.88--36.52--
固定资产报废损失(万元)------6.26--
公允价值变动损失(万元)-------433.00--
财务费用(万元)--4555.63--5845.21--
投资损失(万元)--604.74--195.16--
递延所得税资产减少(万元)--377.34--719.59--
递延所得税负债增加(万元)---290.50---698.80--
存货的减少(万元)---4368.28---4783.95--
经营性应收项目的减少(万元)--43571.82---47266.57--
经营性应付项目的增加(万元)---30506.83---5430.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48740.61--13963.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146719.68--99891.88--
减:现金的期初余额(万元)--99891.88--115282.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46827.80---15390.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-232026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-232026-04-032025-10-30
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