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佳士科技(300193)现金流量表图
佳士科技(300193)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99682.4265458.9428959.46110966.4578454.69
收到的税费返还(万元)3179.801633.30628.783252.672662.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6712.644942.413295.0811309.777895.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109574.8672034.6532883.33125528.9089012.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64809.6642736.2217911.8879121.0359621.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15296.4010907.925306.7117660.6913610.15
支付的各项税费(万元)4001.342533.151049.145229.413804.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5710.243258.481632.106129.174878.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89817.6559435.7625899.83108140.3081914.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19757.2112598.896983.5017388.607098.40
收回投资收到的现金(万元)------10420.009620.00
取得投资收益收到的现金(万元)950.71634.59467.781429.931164.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.380.80--4.461.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20282.6517534.9615.007030.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)952.0920918.0418002.7411869.3917816.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4718.804456.792165.594750.893864.12
投资支付的现金(万元)--800.001938.23100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7979.40----26809.9315.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12698.205256.794103.8331660.833879.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11746.1115661.2413898.91-19791.4313937.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.0013200.0010200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)216.6436.3826.71485.76426.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3216.643036.383026.7113685.7610626.44
偿还债务支付的现金(万元)11700.003000.00--16000.0016000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14435.18102.9245.679740.309707.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)278.05122.5291.851020.65827.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26413.233225.44137.5126760.9526534.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23196.59-189.072889.20-13075.18-15907.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6985.81-6409.67-3611.32-2768.65-1262.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22171.3121661.4020160.29-18246.673865.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55833.4955833.4955833.4974080.1674080.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33662.1977494.8975993.7955833.4977945.33
净利润(万元)--8770.68--19649.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--418.29--91.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.96--223.69--
长期待摊费用摊销(万元)------733.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.05--5.31--
固定资产报废损失(万元)--1146.29------
公允价值变动损失(万元)---1956.78---1136.75--
财务费用(万元)--6485.38---2529.40--
投资损失(万元)---652.42---1120.93--
递延所得税资产减少(万元)--119.12---57.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5384.29--310.89--
经营性应收项目的减少(万元)---5180.89--933.16--
经营性应付项目的增加(万元)--8355.84---1702.03--
其他(万元)---103.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12598.89--17388.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77494.89--55833.49--
减:现金的期初余额(万元)--55833.49--74080.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21661.40---18246.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------122.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.34--223.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-272026-04-102025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-272026-04-112025-10-26
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