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江南水务(601199)现金流量表图
江南水务(601199)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84321.6063009.1040858.87130371.6488885.30
收到的税费返还(万元)--0.08--57.992.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)900.70710.61290.351655.19284.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85222.3063719.8041149.22132084.8289172.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36641.3935863.9424866.2747593.3831263.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19507.2012437.087631.2725494.7122579.60
支付的各项税费(万元)16133.5111590.246046.1523203.1116230.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3310.571953.26968.314100.882369.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75592.6861844.5339512.01100392.0872443.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9629.631875.271637.2131692.7416729.02
收回投资收到的现金(万元)2131.021196.82--5160.973115.20
取得投资收益收到的现金(万元)2064.631701.830.004254.582836.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.55----29.2028.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9589.177592.773029.5132877.3927853.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13820.3810491.433029.5142322.1433833.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11951.139082.338687.9716023.9215005.04
投资支付的现金(万元)------490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11499.959500.014000.0021004.0018045.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23451.0818582.3412687.9737517.9233540.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9630.70-8090.91-9658.464804.22293.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123213.9523313.9523313.952996.712996.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--304.43--23.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123213.9523618.3823313.953020.252996.71
偿还债务支付的现金(万元)67300.153247.712996.712961.712860.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10582.408665.1459.0815150.6912296.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106.87137.6770.31707.5238.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77989.4312050.523126.1018819.9215196.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45224.5211567.8620187.85-15799.67-12199.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45223.455352.2112166.6020697.294822.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94833.4194833.4194833.4174136.1374136.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140056.86100185.63107000.0294833.4178958.71
净利润(万元)--14806.43--36963.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3121.39--4523.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3043.93--5931.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.08---0.52--
固定资产报废损失(万元)--8592.53--17549.07--
公允价值变动损失(万元)---404.59---1404.16--
财务费用(万元)---2019.44---4451.57--
投资损失(万元)---5812.27---13275.72--
递延所得税资产减少(万元)---1012.33---1757.53--
递延所得税负债增加(万元)--165.35--335.29--
存货的减少(万元)---96.05--482.04--
经营性应收项目的减少(万元)---3411.69---20586.38--
经营性应付项目的增加(万元)---15658.17--7730.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1875.27--31692.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100185.63--94833.41--
减:现金的期初余额(万元)--94833.41--74136.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5352.21--20697.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--197.86---1214.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--208.25--430.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-232025-10-28
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