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国旅联合(600358)现金流量表图
国旅联合(600358)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163801.7023832.9210969.5843593.17167741.04
收到的税费返还(万元)10.27----1.1112.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10011.456927.043633.8614849.433108.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173823.4230759.9614603.4458443.71170861.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102855.3627023.4714289.7443703.04104970.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16147.621991.37977.404188.3015966.61
支付的各项税费(万元)13036.5254.5627.04166.2312330.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15408.808284.783565.0017885.308634.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147448.3137354.1718859.1865942.87141902.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26375.11-6594.22-4255.74-7499.1628959.15
收回投资收到的现金(万元)--------16509.10
取得投资收益收到的现金(万元)9.07----9.079.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.540.480.48--109.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1223.871389.88
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3334.423724.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83.610.480.484567.3621741.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2814.88----87.781748.18
投资支付的现金(万元)--------10000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2814.88----87.7811748.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2731.270.480.484479.589993.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120229.0019529.0013500.0033025.8428625.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17000.001000.00--7700.145000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137229.0020529.0013500.0040725.9833625.84
偿还债务支付的现金(万元)26485.0017225.0012600.0027245.8440770.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)940.36546.50265.691395.649077.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106519.19113.4858.255296.195180.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133944.5517884.9812923.9433937.6855029.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3284.452644.02576.066788.30-21403.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.02-59.50-48.57-17.11-10.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26856.27-4009.22-3727.783751.6117537.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26974.068009.088021.584257.4714021.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53830.333999.854293.808009.0831558.89
净利润(万元)---573.72---4071.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7.40--164.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1.23--2.46--
长期待摊费用摊销(万元)------389.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--88.12------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--571.01--1437.96--
投资损失(万元)-------9.07--
递延所得税资产减少(万元)--41.58---204.49--
递延所得税负债增加(万元)---26.71--8.35--
存货的减少(万元)---9.29---290.49--
经营性应收项目的减少(万元)---7278.58---757.13--
经营性应付项目的增加(万元)--1166.31---3934.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6594.22---7499.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3999.85--8009.08--
减:现金的期初余额(万元)--8009.08--4257.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4009.22--3751.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---726.55---817.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.20--283.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-192025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-212026-10-30
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