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四方光电(688665)现金流量表图
四方光电(688665)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63475.0539584.4118150.2387056.4158632.64
收到的税费返还(万元)2292.581507.131044.435020.053589.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2305.451892.943134.453052.904283.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68073.0842984.4922329.1095129.3566506.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25738.5514815.737932.7539546.8228600.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24071.8216225.878673.4430382.0522198.63
支付的各项税费(万元)5624.564147.631713.006359.026596.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9361.115919.082993.078593.356364.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64796.0441108.3221312.2684881.2463759.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3277.041876.171016.8410248.122746.47
收回投资收到的现金(万元)------3280.003280.00
取得投资收益收到的现金(万元)287.8517.76----81.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.1080.3569.1324.0211.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)168.90168.90--76.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)576.86267.0169.133380.453373.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5743.524510.843273.486255.535180.29
投资支付的现金(万元)65.00--327.58--599.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------100.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6259.624961.943601.056255.535879.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5682.76-4694.93-3531.92-2875.08-2506.63
吸收投资收到的现金(万元)1791.761791.76--1785.82445.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------498.78--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17933.0015933.007930.0020289.7618495.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19724.7617724.767930.0022075.5818941.02
偿还债务支付的现金(万元)16266.0110068.064579.0012053.899633.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4291.674240.55103.514051.063942.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)571.79570.260.031110.8219.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21129.4614878.864682.5517215.7813595.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1404.712845.893247.454859.805345.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-466.03-329.63-137.52-228.95-7.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4276.46-302.50594.8512003.895578.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23649.6923649.6923687.6811645.8011645.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19373.2323347.1924282.5323649.6917223.91
净利润(万元)--8010.14--13245.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.72--1103.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.83--299.56--
长期待摊费用摊销(万元)------412.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.81---2.72--
固定资产报废损失(万元)--2117.47--31.57--
公允价值变动损失(万元)-------279.31--
财务费用(万元)--1000.60--864.81--
投资损失(万元)--158.82---804.16--
递延所得税资产减少(万元)---233.62---436.24--
递延所得税负债增加(万元)--23.91---27.20--
存货的减少(万元)---3492.52---6036.98--
经营性应收项目的减少(万元)---4220.11---23304.00--
经营性应付项目的增加(万元)---2927.06--18652.41--
其他(万元)---113.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1876.17--10248.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23347.19--23649.69--
减:现金的期初余额(万元)--23649.69--11645.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---302.50--12003.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--739.94--1252.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--409.64--445.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-192026-04-292026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-192026-04-302026-04-182025-10-26
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