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南方精工(002553)现金流量表图
南方精工(002553)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59065.2538645.4619896.0870628.2653353.10
收到的税费返还(万元)--0.03--78.25--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1227.96787.03167.741143.52642.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60293.2039432.5220063.8171850.0253995.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27452.6919689.3011453.3634944.4826987.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12553.038792.424799.7717289.2112967.01
支付的各项税费(万元)2764.092974.98748.945593.163131.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2524.971834.40776.826522.682806.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45294.7933291.1017778.8764349.5345892.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14998.416141.432284.947500.498103.00
收回投资收到的现金(万元)61894.1750796.5239507.3412214.059224.32
取得投资收益收到的现金(万元)125.93125.93--51.363041.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1339.65169.652.651.071.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63359.7651092.1039509.9912266.4812266.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10689.572729.22918.972907.241763.89
投资支付的现金(万元)56929.9254929.9245929.92----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3088.717861.305258.02552.771987.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70708.2165520.4452106.913460.013751.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7348.45-14428.34-12596.928806.478514.97
吸收投资收到的现金(万元)------14162.7981.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------81.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.00----4311.783500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600.00----18474.573581.50
偿还债务支付的现金(万元)3900.002000.00900.003900.001700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3617.823594.3746.173603.893550.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28.1220.1210.00493.9630.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7545.945614.48956.177997.855280.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6945.94-5614.48-956.1710476.72-1699.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-848.49-598.46-280.761.75166.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-144.47-14499.85-11548.9126785.4315085.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70964.9970964.9970964.9944179.5744179.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70820.5356465.1459416.0970964.9959264.79
净利润(万元)--5870.25--32330.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1074.13--4283.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--334.00--957.30--
长期待摊费用摊销(万元)------48.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.03--1.98--
固定资产报废损失(万元)--1798.64--347.84--
公允价值变动损失(万元)---805.95---30964.95--
财务费用(万元)--651.78--152.64--
投资损失(万元)---533.86---3038.07--
递延所得税资产减少(万元)--7.96--1206.77--
递延所得税负债增加(万元)---1221.27--3239.16--
存货的减少(万元)---2174.09---2421.24--
经营性应收项目的减少(万元)--518.79---5164.94--
经营性应付项目的增加(万元)--589.44--2808.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6141.43--7500.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56465.14--70964.99--
减:现金的期初余额(万元)--70964.99--44179.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14499.85--26785.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.11--39.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-282026-04-292026-04-142025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-282026-04-302026-04-152025-10-30
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