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东软载波(300183)现金流量表图
东软载波(300183)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73776.3046583.4123696.24100235.9973536.44
收到的税费返还(万元)894.13716.46428.151140.27927.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2256.001441.74724.899464.345898.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76926.4348741.6224849.27110840.6080362.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42511.3626406.9011964.5359093.2146220.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17481.7112243.296307.8625715.2720096.69
支付的各项税费(万元)4029.512752.991466.876368.704264.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5164.954430.182701.2012570.247158.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69187.5245833.3622440.46103747.4377739.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7738.902908.262408.817093.172622.78
收回投资收到的现金(万元)2132.242132.24------
取得投资收益收到的现金(万元)------2027.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.140.04--564.0459.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)134749.8492401.4929640.99208833.19150737.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136882.2294533.7729640.99211427.79150796.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9228.972990.80864.7433310.1226511.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)124063.0689465.2433915.24175265.30115863.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133292.0392456.0434779.98208575.43142375.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3590.192077.74-5138.992852.368421.76
吸收投资收到的现金(万元)4000.00850.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4000.00850.00400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1444.22830.31288.672557.431782.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5444.221680.31688.672557.431782.53
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)231.30231.30--4626.094626.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2804.271877.66448.862595.501699.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3035.572108.97448.867221.596325.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2408.64-428.66239.80-4664.16-4542.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.08-0.06-0.04-4.451.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13737.654557.27-2490.425276.926503.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30803.2030803.2030803.2025526.2725526.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44540.8535360.4728312.7830803.2032029.62
净利润(万元)---2938.50--987.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--341.99--1827.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--375.91--956.03--
长期待摊费用摊销(万元)------1716.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.63--5.25--
固定资产报废损失(万元)--1858.90--0.96--
公允价值变动损失(万元)---36.99---1242.53--
财务费用(万元)---910.15---1868.15--
投资损失(万元)---68.80--48.66--
递延所得税资产减少(万元)--243.36---5.69--
递延所得税负债增加(万元)---17.28---1316.25--
存货的减少(万元)--3098.62--9190.29--
经营性应收项目的减少(万元)--1609.22---7080.37--
经营性应付项目的增加(万元)---1150.61--812.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2908.26--7093.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35360.47--30803.20--
减:现金的期初余额(万元)--30803.20--25526.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4557.27--5276.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--151.46--303.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-102025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-112025-10-26
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