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金新农(002548)现金流量表图
金新农(002548)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)327614.32221708.35121623.90492512.69339385.84
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3668.372600.74601.388491.357596.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331282.68224309.08122225.27501004.04346982.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274647.30187342.89106201.81399652.22297321.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27133.7619354.4910295.3839012.8528711.73
支付的各项税费(万元)3411.502274.721272.923419.252579.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14327.8510337.217480.0225672.4511581.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)319520.41219309.31125250.14467756.76340194.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11762.284999.78-3024.8633247.296788.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)680.00680.00680.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7266.786114.163533.108922.366092.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2958.232958.232908.231291.98891.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2754.131964.53634.794859.742180.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13659.1411716.917756.1115074.089165.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11200.6210561.182475.1723626.298450.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2972.232591.311316.934670.153517.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14172.8513152.493792.1028296.4311968.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-513.72-1435.583964.01-13222.35-2803.13
吸收投资收到的现金(万元)------4916.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------370.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80337.7766107.7746187.77191058.19123460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49097.4930314.6315724.8927700.0045247.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129435.2696422.4061912.66223674.95168707.96
偿还债务支付的现金(万元)101797.5776447.3245304.00187658.49115372.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7578.975239.142588.9011728.099066.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------595.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47221.5032041.8718907.0548383.0953742.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156598.04113728.3366799.95247769.67178181.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27162.78-17305.94-4887.29-24094.73-9473.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15914.22-13741.74-3948.15-4069.79-5489.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24846.9424846.9424846.9428916.7328916.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8932.7211105.2020898.7924846.9423427.66
净利润(万元)---39042.26---29277.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5643.26--6913.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--436.69--928.61--
长期待摊费用摊销(万元)------1469.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1994.80---1842.28--
固定资产报废损失(万元)--10637.37---227.35--
公允价值变动损失(万元)--247.26---136.14--
财务费用(万元)--6699.07--14263.33--
投资损失(万元)--164.12---2.55--
递延所得税资产减少(万元)---264.65---292.83--
递延所得税负债增加(万元)---8.71---15.29--
存货的减少(万元)--24554.68---5476.43--
经营性应收项目的减少(万元)---8990.61---8971.21--
经营性应付项目的增加(万元)---1413.82--26984.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4999.78--33247.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11105.20--24846.94--
减:现金的期初余额(万元)--24846.94--28916.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13741.74---4069.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2771.77--6303.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-282025-10-30
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