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旭光电子(600353)现金流量表图
旭光电子(600353)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79308.9456602.2841906.8720619.2457144.72
收到的税费返还(万元)12.2924.4624.4619.71664.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5706.865684.622670.861117.8311627.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85028.0862311.3644602.1921756.7869436.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41366.9331906.6623522.5212262.1933045.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22948.4517894.1012399.847671.1421484.76
支付的各项税费(万元)5782.074507.773806.271206.806294.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8025.655857.804307.712451.249865.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78123.0960166.3444036.3423591.3770690.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6904.992145.02565.85-1834.59-1253.96
收回投资收到的现金(万元)12200.0012200.0036600.00--1100.00
取得投资收益收到的现金(万元)183.96183.96139.2879.72256.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.5013.00----2.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----30.03----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12397.4612426.9936769.3179.721358.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12611.849873.696919.894208.4112298.09
投资支付的现金(万元)450.00450.0024850.00--1300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----30.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13061.8410353.6931799.894208.4113598.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-664.382073.294969.42-4128.70-12239.45
吸收投资收到的现金(万元)35.00------2102.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.00------175.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19030.0016930.0012400.005600.0016556.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----353.51--200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20718.7518341.0212753.515950.0018858.73
偿还债务支付的现金(万元)12802.0011150.008300.003400.0011380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4406.194140.873910.56220.85893.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1459.16--14415.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19592.5517328.3013669.724208.8126689.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1126.201012.72-916.211741.19-7830.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.7257.0763.576.013.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7421.535288.104682.63-4216.09-21320.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22013.9222013.9222013.9222013.9243334.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29435.4527302.0226696.5517797.8322013.92
净利润(万元)9141.67--5297.36--11250.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2522.30--1061.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)651.30--292.08--836.09
长期待摊费用摊销(万元)--------87.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.91-------2.55
固定资产报废损失(万元)4440.48--2197.73--78.52
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1163.01--616.80--960.48
投资损失(万元)1507.66--549.18--1849.37
递延所得税资产减少(万元)-851.96---750.20---439.15
递延所得税负债增加(万元)585.56--488.94---397.25
存货的减少(万元)-5738.31---4371.15---6442.61
经营性应收项目的减少(万元)-13240.56--45.14---27640.69
经营性应付项目的增加(万元)6593.42---6567.04--13891.94
其他(万元)268.18--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----565.85---1253.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29435.45--26696.55--22013.92
减:现金的期初余额(万元)22013.92--22013.92--43334.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----4682.63---21320.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----164.63--324.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-152024-10-292024-08-272024-04-272024-04-15
更新时间2025-03-152024-10-292024-08-272024-04-272024-04-15
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