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旭光电子(600353)现金流量表图
旭光电子(600353)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65203.7845395.9618627.3186328.5159767.06
收到的税费返还(万元)266.9252.842.991586.28437.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2426.841221.56453.553266.743887.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67897.5446670.3519083.8591181.5264091.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40408.1127619.1915052.4338280.8527197.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20614.2614661.448256.8223765.7018735.88
支付的各项税费(万元)5902.834619.702706.846962.955583.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6696.124116.792706.489268.647697.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73621.3251017.1228722.5878278.1459214.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5723.78-4346.77-9638.7312903.384876.50
收回投资收到的现金(万元)16000.0016000.00--12330.88--
取得投资收益收到的现金(万元)37.1737.1727.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.605.30--5.154.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----14000.00--2.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16087.7716042.4714027.4912336.037.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2005.471003.77335.3424303.4322685.99
投资支付的现金(万元)13165.7113145.71--9710.00610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15171.1814149.489335.3434013.4323295.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)916.591892.994692.15-21677.39-23288.86
吸收投资收到的现金(万元)------2500.00472.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27018.9616200.008200.0037699.2135249.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)990.25495.02495.022028.31762.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28009.2116695.028695.0242227.5236484.02
偿还债务支付的现金(万元)24152.0017402.005300.0022909.0019082.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7076.276711.03348.736313.216124.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1048.47921.77116.061389.10817.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32276.7425034.805764.8030611.3126023.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4267.53-8339.792930.2211616.2110460.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-200.53-157.22-118.30-33.136.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9275.26-10950.79-2134.652809.07-7945.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32291.4532244.5232291.4529435.4529435.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23016.1921293.7330156.7932244.5221490.14
净利润(万元)--5751.06--15043.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2960.09--2208.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.91--659.25--
长期待摊费用摊销(万元)------525.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.01--19.82--
固定资产报废损失(万元)--3634.03--16.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--750.84--1411.34--
投资损失(万元)---48.46---3940.89--
递延所得税资产减少(万元)---895.32---2131.08--
递延所得税负债增加(万元)---238.05--1763.28--
存货的减少(万元)---13861.40---6693.31--
经营性应收项目的减少(万元)---4373.77--816.74--
经营性应付项目的增加(万元)--1188.34---3093.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4346.77--12903.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21293.73--32244.52--
减:现金的期初余额(万元)--32244.52--29435.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10950.79--2809.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--182.65--254.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-03-192025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-03-212025-10-30
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