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君正集团(601216)现金流量表图
君正集团(601216)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1875463.811160597.47547334.182293258.461693227.45
收到的税费返还(万元)10147.916202.861398.5337207.3115170.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40843.1526885.8010304.9062461.8343046.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1926454.871193686.13559037.602392927.601751444.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1192922.46714346.49334066.201362859.42989811.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134247.9996008.9754585.42181838.50139723.94
支付的各项税费(万元)88991.2662591.4523077.82154909.79104427.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143035.0085970.6139008.95176128.94126278.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1559196.71958917.51450738.391875736.641360241.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)367258.15234768.62108299.21517190.95391202.31
收回投资收到的现金(万元)6.00----41887.6241828.78
取得投资收益收到的现金(万元)14946.7714664.34531.1313452.0313401.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11479.882277.872334.0315853.9013588.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------76660.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26432.6516942.222865.16147853.70146500.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)282649.6183600.3551269.24103847.6170502.45
投资支付的现金(万元)97066.1858.00--40060.0040060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)379715.7983658.3551269.24143907.61110562.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-353283.14-66716.13-48404.083946.0835938.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147000.003000.001000.006000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23157.3226077.322920.0035000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170157.3229077.323920.0041000.0036500.00
偿还债务支付的现金(万元)131654.1975689.0933657.86213298.40202006.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188133.246927.243971.10140507.18136723.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--674.59------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31785.3644053.9913434.4249719.267400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)351572.79126670.3151063.38403524.84377969.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-181415.47-97592.99-47143.38-362524.84-341469.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22985.44-18153.56-9227.65-7396.64-2027.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-190425.9152305.943524.10151215.5683642.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)598764.69598764.69598764.69447549.13447549.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)408338.79651070.64602288.79598764.69531191.56
净利润(万元)--169368.59--335209.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14675.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5380.00--10060.23--
长期待摊费用摊销(万元)------1973.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.14---9561.51--
固定资产报废损失(万元)--98467.43--555.22--
公允价值变动损失(万元)--299.91---1772.79--
财务费用(万元)--10190.00--20203.52--
投资损失(万元)---14151.74---27019.27--
递延所得税资产减少(万元)--2366.56--309.64--
递延所得税负债增加(万元)---501.65---5522.00--
存货的减少(万元)---34042.68--16682.30--
经营性应收项目的减少(万元)---91613.94--65928.30--
经营性应付项目的增加(万元)--69295.71---151986.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--234768.62--517190.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--651070.64--598764.69--
减:现金的期初余额(万元)--598764.69--447549.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--52305.94--151215.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1354.62--899.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17400.22--37527.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-30
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