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四方达(300179)现金流量表图
四方达(300179)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56246.1736183.5914959.4554675.9338866.15
收到的税费返还(万元)993.13643.72314.707011.186733.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3782.481152.691111.551967.871681.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61021.7837980.0016385.7163654.9847280.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28178.1018205.095488.5034201.9725791.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11671.518391.295792.1122035.0816863.41
支付的各项税费(万元)4460.082923.86892.697891.987446.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4272.562110.51888.234255.094315.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48582.2431630.7513061.5368384.1254416.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12439.546349.243324.18-4729.14-7135.71
收回投资收到的现金(万元)118498.6956003.538103.5639198.7928996.78
取得投资收益收到的现金(万元)1384.92126.7710.981090.091257.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)151.362.250.0067.6313.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----2060.332060.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120034.9756132.558114.5442416.8432327.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8904.383227.941138.107383.775662.05
投资支付的现金(万元)125389.7963156.1219000.0040222.9529223.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.76----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134296.9366384.0720138.1047606.7234885.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14261.96-10251.52-12023.56-5189.88-2557.08
吸收投资收到的现金(万元)9124.330.000.00334.65167.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9124.33--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9050.009050.009050.0025550.0020700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1489.13----3162.322624.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19663.4610585.5110224.5529046.9823491.97
偿还债务支付的现金(万元)505.40200.4066.0016.0012.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15162.4614934.06193.0310410.2510112.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.0317600.00--1752.265.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15678.8915163.33279.9012178.5110129.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3984.57-4577.819944.6516868.4713362.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-268.68-164.48-64.5670.54113.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1893.47-8644.571180.717019.993782.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17551.9517551.5417551.3510531.5510531.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19445.428906.9718732.0617551.5414314.17
净利润(万元)--6318.69--3239.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6578.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.76--407.18--
长期待摊费用摊销(万元)------940.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.41---3.75--
固定资产报废损失(万元)--5168.34--663.74--
公允价值变动损失(万元)---31.79---2590.53--
财务费用(万元)--490.97--879.94--
投资损失(万元)---90.32---1122.52--
递延所得税资产减少(万元)---1410.84---2515.82--
递延所得税负债增加(万元)--113.46---133.62--
存货的减少(万元)---7043.51---19862.92--
经营性应收项目的减少(万元)--4013.82--4254.05--
经营性应付项目的增加(万元)---4748.40---5603.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00---4729.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8906.97--17551.54--
减:现金的期初余额(万元)--17551.54--10531.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--7019.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--168.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-032025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-032025-10-23
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