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广电电气(601616)现金流量表图
广电电气(601616)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63945.9636168.1615880.6171764.8856297.23
收到的税费返还(万元)1179.05705.98262.711820.351841.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3262.133171.912950.606346.602823.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68387.1440046.0519093.9379931.8360962.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61219.6043233.9515461.9042169.4432436.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17846.1411076.845362.0919616.1613551.07
支付的各项税费(万元)2559.831846.30600.413930.533626.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11142.664418.283466.539387.249310.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92768.2260575.3824890.9475103.3658923.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24381.08-20529.33-5797.014828.472038.80
收回投资收到的现金(万元)66772.6153364.2240434.92103108.7379174.32
取得投资收益收到的现金(万元)1303.233281.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.3888.20207.3929.179.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68251.2256734.1340642.31103137.9079184.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3519.17428.82104.941413.091229.67
投资支付的现金(万元)63837.2541553.02--96642.6474442.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)259.24259.24262.50200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68456.1343081.5428267.4498255.7375672.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-204.9113652.5812374.874882.173511.58
吸收投资收到的现金(万元)------98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------98.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.007000.001000.004593.004593.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1492.921000.00--1500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10492.928000.001000.006191.004691.00
偿还债务支付的现金(万元)4593.002995.00995.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)958.23913.3926.927956.457928.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)858.37858.37--1916.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10430.8711.77--105.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15982.103920.161021.928062.357928.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5489.184079.84-21.92-1871.35-3237.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3428.62-2641.97-1279.07-1719.58-851.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33503.79-5438.885276.886119.711461.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88633.1488633.1488633.1482513.4382513.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55129.3583194.2693910.0288633.1483974.90
净利润(万元)---2326.42---2692.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--61.57--949.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--409.95--980.72--
长期待摊费用摊销(万元)------357.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---130.55---15.08--
固定资产报废损失(万元)--1164.67--65.74--
公允价值变动损失(万元)---8.45---0.90--
财务费用(万元)--2719.90--1823.94--
投资损失(万元)---584.32---1343.65--
递延所得税资产减少(万元)--89.03--179.18--
递延所得税负债增加(万元)--20.13---89.90--
存货的减少(万元)---9232.11---1957.78--
经营性应收项目的减少(万元)---19576.97--6023.10--
经营性应付项目的增加(万元)--6091.66---2656.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20529.33--4828.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83194.26--88633.14--
减:现金的期初余额(万元)--88633.14--82513.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5438.88--6119.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--653.41--199.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------73.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
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