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ST福能(300173)现金流量表图
ST福能(300173)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65047.2736960.1119075.4875054.9362057.78
收到的税费返还(万元)2183.241246.87439.862051.351815.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)886.90764.49649.721554.531329.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68117.4038971.4720165.0778660.8165202.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27156.4013305.656520.0528133.8119605.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22488.5314733.777666.3623732.7916404.93
支付的各项税费(万元)4837.203044.901128.645134.874147.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13652.799376.812318.125680.356015.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68134.9140461.1317633.1662681.8246173.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17.51-1489.662531.9015978.9919028.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.323.463.466.536.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------15727.982285.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)87.5650.00--1849.45299.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149.8753.463.4617583.963090.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)521.49343.83192.6710897.105749.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)521.49343.83192.6710897.105749.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-371.61-290.36-189.216686.86-2658.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20730.008530.006530.0071510.4249675.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)206.56206.56--6725.806530.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20936.568736.566530.0078236.2256205.80
偿还债务支付的现金(万元)23613.0012019.004302.2161861.6844316.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1413.84953.33482.512648.862071.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1389.06906.00--30182.3729410.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26415.9113878.335214.5794692.9275797.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5479.35-5141.771315.43-16456.70-19592.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.52-3.20-1.343.384.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5872.99-6924.993656.796212.53-3217.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30355.1130355.1130355.1124142.5824142.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24482.1223430.1334011.9130355.1120924.67
净利润(万元)---6533.42---12284.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3345.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--302.70--615.60--
长期待摊费用摊销(万元)------374.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.64--37.94--
固定资产报废损失(万元)--680.52--0.60--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--988.28--3037.20--
投资损失(万元)---365.54---8140.80--
递延所得税资产减少(万元)---1283.88---1334.57--
递延所得税负债增加(万元)---27.62---55.43--
存货的减少(万元)---40212.68--15727.76--
经营性应收项目的减少(万元)---9525.00--9443.30--
经营性应付项目的增加(万元)--50327.39---16134.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1489.66--15978.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23430.13--30355.11--
减:现金的期初余额(万元)--30355.11--24142.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6924.99--6212.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--700.28--1408.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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