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东富龙(300171)现金流量表图
东富龙(300171)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)396811.06253509.62113775.38531506.04384580.18
收到的税费返还(万元)4360.702437.67806.048898.777208.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16501.8511753.816310.6318164.4310236.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)417673.60267701.10120892.06558569.24402024.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226735.72152177.4568797.24278314.18217413.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91898.3562499.5533593.00122099.3489374.89
支付的各项税费(万元)21579.7515762.639097.3323864.5520095.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42967.0628151.0511861.4261209.7442774.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383180.88258590.68123348.99485487.80369658.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34492.729110.42-2456.9373081.4432366.35
收回投资收到的现金(万元)389584.27241815.77133392.14292569.22196769.69
取得投资收益收到的现金(万元)189.68189.68--5729.46152.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.8129.0358.69203.7826.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4201.61--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19.0019.00--130.57130.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)389842.75242053.47133450.83302834.63197078.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8320.396619.804412.5927118.1522998.09
投资支付的现金(万元)416820.36279249.03149506.76289069.63177565.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61.22--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)425201.98285868.84153919.35316187.78200563.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35359.23-43815.36-20468.51-13353.15-3484.91
吸收投资收到的现金(万元)31.30----16.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)31.30----16.84--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6062.615606.762362.527670.006570.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6093.915606.762362.527686.846570.00
偿还债务支付的现金(万元)3402.613446.76--300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13758.526223.4960.669375.848590.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2448.24----1173.63480.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.4970.451.991297.85234.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17234.629740.7062.6510973.689125.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11140.71-4133.942299.87-3286.84-2555.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4310.13-2555.43-1711.521636.15895.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16317.34-41394.32-22337.1058077.6027222.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304864.82304864.82304864.82246787.22246787.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)288547.48263470.50282527.72304864.82274009.57
净利润(万元)--12873.96--21188.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8279.00--13998.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--912.20--1525.54--
长期待摊费用摊销(万元)------999.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.37---15.89--
固定资产报废损失(万元)--6907.80--25.63--
公允价值变动损失(万元)--886.43---2190.80--
财务费用(万元)--4678.98--1686.05--
投资损失(万元)---684.05---4263.68--
递延所得税资产减少(万元)---1125.85---580.87--
递延所得税负债增加(万元)---2.24---78.35--
存货的减少(万元)---19491.80---7058.45--
经营性应收项目的减少(万元)---8242.38--5851.38--
经营性应付项目的增加(万元)---157.00--29041.71--
其他(万元)--3727.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9110.42--73081.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--263470.50--304864.82--
减:现金的期初余额(万元)--304864.82--246787.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41394.32--58077.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51.84--259.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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