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万和电气(002543)现金流量表图
万和电气(002543)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)563937.20369562.45201594.49783709.16615522.90
收到的税费返还(万元)15075.9811355.707229.6114480.3613329.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7453.835010.461968.757287.9528138.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)586467.01385928.60210792.85805477.47656990.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)359476.60245534.35101365.60505391.53376495.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83927.0662519.6733062.80118252.2285054.66
支付的各项税费(万元)14375.948047.485617.2927452.3422080.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91448.8456998.0257172.14125778.49118105.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)549228.44373099.52197217.84776874.59601736.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37238.5712829.0813575.0128602.8855254.80
收回投资收到的现金(万元)53162.4653150.5137062.46257287.00215883.29
取得投资收益收到的现金(万元)3940.373841.61353.8812226.195630.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.2840.0835.25108.7861.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57163.1157032.2037451.59269621.98221575.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32017.8119182.677989.1437780.2326393.50
投资支付的现金(万元)26393.8922064.8617064.86313735.76227187.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58411.6941247.5325054.00351515.99253580.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1248.5915784.6712397.59-81894.01-32005.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21286.1619890.24--16776.068300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------35401.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21286.1619890.24--52177.188300.00
偿还债务支付的现金(万元)36776.0616776.06--38422.1740004.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17715.5217715.52--21169.7619300.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)871.07809.80717.144956.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55362.6535301.39717.1464548.7959304.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34076.49-15411.15-717.14-12371.61-51004.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-919.18-751.74-45.982618.13-313.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)994.3012450.8725209.48-63044.62-28068.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113012.90113012.90113012.90176057.52176057.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114007.20125463.77138222.39113012.90147988.54
净利润(万元)--6145.61--21566.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--643.59--3130.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--696.44--1323.97--
长期待摊费用摊销(万元)--1090.21--794.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.26--134.15--
固定资产报废损失(万元)--34.23--342.28--
公允价值变动损失(万元)--1220.31--8390.65--
财务费用(万元)--52.86--553.24--
投资损失(万元)---1130.05---1566.86--
递延所得税资产减少(万元)---859.46---926.52--
递延所得税负债增加(万元)---191.79--211.93--
存货的减少(万元)--20169.74--251.99--
经营性应收项目的减少(万元)---6028.71--33711.07--
经营性应付项目的增加(万元)---17603.57---53880.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12829.08--28602.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125463.77--113012.90--
减:现金的期初余额(万元)--113012.90--176057.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12450.87---63044.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1484.07--636.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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