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山东高速(600350)现金流量表图
山东高速(600350)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1669094.691124044.83533716.992367238.271690139.02
收到的税费返还(万元)495.74467.5412.343083.82480.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)263254.83210153.0998822.62409589.71304605.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1932845.271334665.46632551.962779911.801995224.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)895091.30592364.12288342.221312446.42922225.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)164764.05107385.2357382.43268573.99179979.13
支付的各项税费(万元)177408.35142827.6073191.60217323.37163000.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)196694.32136765.5369953.95281757.42226372.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1433958.02979342.48488870.202080101.201491578.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)498887.24355322.98143681.76699810.60503646.04
收回投资收到的现金(万元)650226.64565211.21274150.27930826.95615141.79
取得投资收益收到的现金(万元)33295.589972.334021.68171720.7957911.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3398.562888.011312.4825930.8725658.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------859.58211.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)840.8334.4319.14158.791497.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)687761.61578105.98279503.571129496.99700422.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)321367.17173343.95124617.83476659.76363727.11
投资支付的现金(万元)786256.86638876.72440244.00897028.40615157.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)696.50209.96340.92158.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1108320.53812430.62565202.751373846.95978884.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-420558.92-234324.65-285699.18-244349.97-278462.58
吸收投资收到的现金(万元)251720.10251725.00151225.00453892.08351350.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1720.101525.001225.003215.24--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3147674.141873823.54848585.292690193.451850668.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00----14000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3404394.242125548.54999810.293158085.532212019.02
偿还债务支付的现金(万元)3144780.911675325.36785582.602762196.131985821.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)282236.48197805.9660969.10493555.68276795.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16988.52--494.0018796.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67371.9664385.802541.05395100.73239220.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3494389.361937517.11849092.763650852.542501837.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89995.11188031.43150717.53-492767.01-289818.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.76-177.66-8.98-106.02-51.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11713.55308852.118691.13-37412.40-64686.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216404.47216404.47216404.47253816.86253816.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204690.92525256.57225095.59216404.47189130.23
净利润(万元)--188571.47--401386.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4979.81--97541.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119529.68--243734.94--
长期待摊费用摊销(万元)------3280.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.02---1791.90--
固定资产报废损失(万元)--54882.92---1238.16--
公允价值变动损失(万元)---1677.33---3213.75--
财务费用(万元)--100849.62--206801.42--
投资损失(万元)---52044.69---186346.51--
递延所得税资产减少(万元)--3094.25---21515.95--
递延所得税负债增加(万元)--4229.03--20035.29--
存货的减少(万元)---26467.22--4339.95--
经营性应收项目的减少(万元)---25246.90---238825.18--
经营性应付项目的增加(万元)---28695.12--24272.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--355322.98--699810.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--525256.57--216404.47--
减:现金的期初余额(万元)--216404.47--253816.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--308852.11---37412.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6021.13--24639.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6589.37--11610.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-032025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-072025-11-01
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