中财网 中财网股票行情
*ST中岩(002542)现金流量表图
*ST中岩(002542)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44662.2128303.8921509.29129088.1890651.10
收到的税费返还(万元)--0.000.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7510.364693.981424.2211799.169373.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52172.5732997.8722933.51140887.33100024.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43430.0231513.4922446.28108090.1084253.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12129.418834.675239.2620031.1716704.53
支付的各项税费(万元)1614.191135.79576.173616.592819.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6000.704310.242654.2211187.629140.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63174.3145794.1930915.93142925.47112918.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11001.74-12796.31-7982.43-2038.14-12893.53
收回投资收到的现金(万元)20.1420.1420.14----
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.001791.151715.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.480.000.00776.95698.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51.6320.1420.142568.102413.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)840.6711.725.22103.0477.78
投资支付的现金(万元)500.00--0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1340.6711.725.22103.0477.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1289.048.4314.932465.062336.07
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94227.7144227.7132945.21155316.93149359.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94227.7144227.7132945.21155317.08149359.87
偿还债务支付的现金(万元)91083.5339180.0831483.10151811.33150835.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2805.442433.501225.019145.096242.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)406.88379.42231.54--345.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94295.8541992.9932939.65161666.33157422.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68.152234.725.56-6349.25-8062.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.73-5.12-3.37-4.37-2.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12365.66-10558.29-7965.31-5926.70-18622.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29982.1329982.1329982.1335908.8235908.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17616.4719423.8422016.8229982.1317286.42
净利润(万元)---16987.16---95829.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2747.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--220.64--558.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---244.03---383.82--
固定资产报废损失(万元)--4704.58--9742.95--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--4484.44--11800.78--
投资损失(万元)---293.25---20.92--
递延所得税资产减少(万元)---1382.88--15106.13--
递延所得税负债增加(万元)---178.35---636.06--
存货的减少(万元)---476.09--527.53--
经营性应收项目的减少(万元)--27765.90--45439.17--
经营性应付项目的增加(万元)---33314.27---19273.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12796.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19423.84--29982.13--
减:现金的期初余额(万元)--29982.13--35908.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10558.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--120.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-272026-04-182025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-282026-04-182026-10-29
↑返回页顶↑

转至*ST中岩（002542）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。