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天晟新材(300169)现金流量表图
天晟新材(300169)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32103.3421108.2210144.1242909.7632401.50
收到的税费返还(万元)18.286.952.3893.08102.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)390.66142.20126.96483.00664.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32512.2721257.3810273.4543485.8533168.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19090.6913833.145584.1027606.2220624.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7236.325038.762855.6810114.307893.31
支付的各项税费(万元)2253.111574.85928.103222.362367.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3617.512426.793971.614529.964854.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32197.6422873.5413339.4945472.8435740.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)314.64-1616.16-3066.04-1986.99-2571.79
收回投资收到的现金(万元)4888.723350.791991.885352.502072.33
取得投资收益收到的现金(万元)48.9028.0623.7790.4268.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10846.8110730.7110501.0024490.6210502.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4.784.78------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15789.2014114.3412516.6529933.5412643.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1652.031098.49383.632719.511660.74
投资支付的现金(万元)4296.142886.021523.413669.751242.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------188.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5948.173984.511907.036521.763091.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9841.0410129.8310609.6123411.789551.58
吸收投资收到的现金(万元)4377.244377.24------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21554.5019304.5015600.0034540.0016100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7722.387722.38----11410.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33654.1231404.1219600.0041695.0027510.00
偿还债务支付的现金(万元)30021.1629071.1622671.1644780.0017907.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)979.92754.88392.782668.401979.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10569.8710413.45----13900.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41570.9540239.4930503.5858556.0633787.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7916.83-8835.37-10903.58-16861.06-6277.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.30-63.04-36.70-24.63-8.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2145.54-384.73-3396.714539.10694.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8258.518258.518258.513719.413719.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10404.057873.784861.818258.514413.52
净利润(万元)--433.21--1161.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--207.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.60--526.39--
长期待摊费用摊销(万元)--187.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1544.44---17171.92--
固定资产报废损失(万元)--1.55--2650.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1486.23--4128.78--
投资损失(万元)--16.51--1043.64--
递延所得税资产减少(万元)--423.31--2527.49--
递延所得税负债增加(万元)---168.40--191.93--
存货的减少(万元)---702.40--159.85--
经营性应收项目的减少(万元)---1656.99--4405.39--
经营性应付项目的增加(万元)---1610.64---7481.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1616.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7873.78--8258.51--
减:现金的期初余额(万元)--8258.51--3719.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---384.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--314.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-282026-04-282025-10-30
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