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天瑞仪器(300165)现金流量表图
天瑞仪器(300165)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54487.6536099.6418048.7578033.3255042.47
收到的税费返还(万元)1613.93871.15505.491445.901695.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2912.63723.72311.273262.801699.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59014.2137694.5018865.5182742.0358437.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20832.4615107.687478.8922634.0218389.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15339.4710058.884799.6823035.0217401.62
支付的各项税费(万元)4890.033679.301673.415031.194471.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9245.004667.821787.4711678.757568.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50306.9533513.6815739.4562378.9947830.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8707.264180.823126.0620363.0310606.61
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.007.515.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)610.86395.22364.301182.591288.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)30.000.000.000.00574.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)690.86395.22364.301190.101868.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105.7031.4439.58498.29212.75
投资支付的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205.7031.4439.58498.29212.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)485.16363.78324.72691.801655.27
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3900.003800.001000.0011752.348029.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3900.003800.001000.0011752.348029.60
偿还债务支付的现金(万元)7971.527221.481000.0023486.8115301.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3859.872572.391290.535897.734337.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49.000.000.00147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)191.27106.8051.34232.14226.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12022.669900.662341.8729616.6919866.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8122.66-6100.66-1341.87-17864.35-11836.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150.47-140.11-59.74-143.48-1.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)919.29-1696.172049.173047.01423.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11635.4711635.4711635.478588.468588.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12554.769939.3013684.6411635.479012.02
净利润(万元)--1889.97---24137.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2544.53--21075.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.86--425.19--
长期待摊费用摊销(万元)------346.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.36---296.09--
固定资产报废损失(万元)--890.59--11.77--
公允价值变动损失(万元)--0.00--11.00--
财务费用(万元)--2465.57--5878.13--
投资损失(万元)---76.57---197.85--
递延所得税资产减少(万元)--0.00--0.00--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---301.63--2345.17--
经营性应收项目的减少(万元)---2024.03--17860.42--
经营性应付项目的增加(万元)---1513.95---5260.88--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4180.82--20363.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9939.30--11635.47--
减:现金的期初余额(万元)--11635.47--8588.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1696.17--3047.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.26--215.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-282026-04-282025-10-26
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