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亚太科技(002540)现金流量表图
亚太科技(002540)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)625205.69392404.70185800.18745637.59574792.86
收到的税费返还(万元)4310.282685.071238.511799.49334.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1116.52875.36405.307077.914300.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)630632.49395965.13187443.99754514.99579427.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)567660.90342091.18162613.37657926.93525766.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57565.7838500.4420520.4160975.3843595.21
支付的各项税费(万元)15220.7210004.563872.7717541.7311052.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12322.379671.515768.3426033.7716222.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)652769.77400267.69192774.88762477.81596637.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22137.28-4302.56-5330.89-7962.82-17210.00
收回投资收到的现金(万元)81295.2157295.2134000.00306500.00265500.00
取得投资收益收到的现金(万元)559.04489.60115.691302.555550.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.5918.780.00141.590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1089.1281.55--2025.920.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82995.9657885.1434115.69309970.06271050.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35307.1523930.6716639.8931105.1538592.62
投资支付的现金(万元)72128.3938145.0930998.44273000.00229829.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)93.03----0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107528.5762075.7647638.33304105.15268422.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24532.62-4190.62-13522.645864.912628.89
吸收投资收到的现金(万元)----0.002479.970.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60940.1832606.3523915.6547434.4025727.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11546.5814828.94--2988.472806.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72486.7647435.2824016.5152902.8428534.19
偿还债务支付的现金(万元)10177.718318.5843.8445735.662852.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11962.771591.451329.0338226.2542973.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)767.83441.11--1252.44832.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22908.3110351.141408.2685214.3546658.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49578.4537084.1422608.25-32311.51-18124.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-619.93-531.13-270.97129.74299.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2288.6228059.833483.75-34279.68-32406.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47193.4247193.4247260.8581473.1081473.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49482.0375253.2550744.6047193.4249066.98
净利润(万元)--7996.71--42554.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--244.18--1075.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--476.39--923.24--
长期待摊费用摊销(万元)------5.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.60---44.57--
固定资产报废损失(万元)--16444.50--148.09--
公允价值变动损失(万元)-------26.21--
财务费用(万元)--3122.92--5603.54--
投资损失(万元)---581.66---1159.07--
递延所得税资产减少(万元)---69.74---558.02--
递延所得税负债增加(万元)--442.44---172.68--
存货的减少(万元)---20443.58---15987.89--
经营性应收项目的减少(万元)---28049.29---80369.90--
经营性应付项目的增加(万元)--15938.74--21638.31--
其他(万元)---189.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4302.56---7962.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75253.25--47193.42--
减:现金的期初余额(万元)--47193.42--81473.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28059.83---34279.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--276.26--257.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-212026-04-212025-10-28
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