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风范股份(601700)现金流量表图
风范股份(601700)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229755.71157429.1590198.91311247.64243714.69
收到的税费返还(万元)4638.053191.001117.993561.382436.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23162.7922898.2321085.2125774.2512523.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257556.55183518.38112402.11340583.28258674.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222216.92165221.1943681.94301612.31232884.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13339.7610144.657241.1424822.6417876.55
支付的各项税费(万元)7367.376233.862010.5512963.1911055.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14206.519591.3931116.3532458.7622985.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257130.55191191.1084049.98371856.89284801.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)426.00-7672.7228352.13-31273.61-26126.52
收回投资收到的现金(万元)------40.0010.00
取得投资收益收到的现金(万元)294.05105.1113.11218.46218.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)387.76358.34--174.76118.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14935.2414935.24----1950.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)189.45189.45123.7639342.9339630.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15806.5015588.14136.8839776.1541927.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5209.627160.251159.9916320.858713.50
投资支付的现金(万元)3834.803036.00482.004088.027588.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1242.011242.01
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)205.56205.56----500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9249.9810401.811641.9921650.8818043.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6556.535186.33-1505.1118125.2723883.71
吸收投资收到的现金(万元)------2231.042260.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2231.04--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)347124.26253010.2691690.47281108.22197154.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2336.7015075.0018038.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)347124.26253010.2694027.17298414.26217453.58
偿还债务支付的现金(万元)260728.43181141.7090715.49300390.80214503.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5871.334608.592769.9011145.538785.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69969.4455459.572936.8922942.4518579.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)336569.20241209.8696422.28334478.79241868.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10555.0611800.40-2395.11-36064.53-24414.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1019.53-483.29-286.99-1049.97-969.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16518.068830.7224164.92-50262.85-27627.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65019.5765019.5765019.57115282.42115282.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81537.6373850.2989184.4965019.5787655.15
净利润(万元)--5939.93---52741.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1931.20--41914.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1238.03--2464.06--
长期待摊费用摊销(万元)------217.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--78.86--7.09--
固定资产报废损失(万元)--8137.82--26.05--
公允价值变动损失(万元)---298.88--120.61--
财务费用(万元)--4654.19--10506.71--
投资损失(万元)--250.21---4893.57--
递延所得税资产减少(万元)---4837.88---2265.55--
递延所得税负债增加(万元)--280.55---1319.70--
存货的减少(万元)---2163.98---782.55--
经营性应收项目的减少(万元)--6950.51---22227.07--
经营性应付项目的增加(万元)---33291.51---27855.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7672.72---31273.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73850.29--65019.57--
减:现金的期初余额(万元)--65019.57--115282.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8830.72---50262.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2236.46--3834.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1066.54--2225.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-212025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-212025-11-01
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