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秀强股份(300160)现金流量表图
秀强股份(300160)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99511.9063852.2431806.71147775.48108826.67
收到的税费返还(万元)1594.471471.081084.881302.07922.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)832.77467.70292.861741.271273.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101939.1565791.0233184.45150818.83111022.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52057.7833999.9417666.4385499.8351913.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20255.0814403.407713.4728265.9023911.33
支付的各项税费(万元)3935.103044.05922.707279.326350.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14383.439447.784309.795805.2810598.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90631.3960895.1630612.39126850.3392774.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11307.764895.852572.0523968.5018247.67
收回投资收到的现金(万元)136134.7343561.154526.15320905.23163400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1284.78355.99158.461610.22705.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.380.10--117.93117.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137419.8943917.254684.61322633.38164223.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8266.046059.333181.5914722.2511159.00
投资支付的现金(万元)227918.54135748.83102109.12324496.07260096.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236184.58141808.16105290.71339218.32271255.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98764.68-97890.91-100606.10-16584.95-107031.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4405.593000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------4405.593000.00
偿还债务支付的现金(万元)1414.171414.17--3000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5797.105797.10--7761.957786.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)524.50422.84--596.03290.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7735.767634.11264.3111357.9811077.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7735.76-7634.11-264.31-6952.39-8077.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-775.64-586.38-382.27149.65294.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-95968.33-101215.54-98680.62580.81-96566.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140877.38140877.38140877.38140296.57140296.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44909.0639661.8442196.76140877.3843729.79
净利润(万元)--5944.21--19264.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--433.02--2061.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.53--141.71--
长期待摊费用摊销(万元)--82.09--285.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.90--417.96--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---860.33---771.34--
财务费用(万元)--166.00--332.08--
投资损失(万元)---222.09---1189.92--
递延所得税资产减少(万元)--35.07--123.88--
递延所得税负债增加(万元)--6.68--7.46--
存货的减少(万元)---1468.04---1267.43--
经营性应收项目的减少(万元)--3088.10---3002.02--
经营性应付项目的增加(万元)---5979.13--1201.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4895.85--23968.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39661.84--140877.38--
减:现金的期初余额(万元)--140877.38--140296.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---101215.54--580.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--104.53--233.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--309.53--602.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-232026-04-162025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-232026-04-172025-10-24
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