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飞龙股份(002536)现金流量表图
飞龙股份(002536)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)352415.06234038.98120846.36468860.20332424.90
收到的税费返还(万元)24748.9813209.515216.2029773.7020855.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3727.411855.38981.253946.493424.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)380891.45249103.87127043.81502580.39356705.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253784.99175151.23106932.14349443.32234971.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54680.6338071.5721710.9870125.9950583.09
支付的各项税费(万元)14168.8611078.426122.7421435.1915431.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20871.2412224.025866.1324138.8715730.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343505.72236525.24140631.99465143.36316716.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37385.7312578.62-13588.1837437.0339989.01
收回投资收到的现金(万元)35000.0035000.007000.00118112.0890100.00
取得投资收益收到的现金(万元)118.59118.593.77517.04486.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.449.72--171.9122.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35131.0335128.317003.77118801.0390608.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40012.5927184.9216686.0541500.6246465.68
投资支付的现金(万元)35000.0035000.0025000.0087100.0073100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75012.5962184.9241686.05128600.62119565.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39881.56-27056.61-34682.28-9799.59-28956.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55306.9850317.0713600.0035914.2524010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55306.9850317.0713600.0035914.2524010.00
偿还债务支付的现金(万元)60276.9848287.078600.0013702.947030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17961.0417720.86261.8618117.9717875.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78248.0366007.938861.8631820.9124905.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22941.04-15690.864738.144093.33-895.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-185.70-232.20-200.652332.18180.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25622.57-30401.05-43732.9734062.9510317.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61471.2561471.2561471.2527408.3027408.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35848.6831070.2117738.2861471.2537725.34
净利润(万元)--7321.64--30210.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--989.09--1630.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--399.18--582.05--
长期待摊费用摊销(万元)------173.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.32--119.71--
固定资产报废损失(万元)--13393.61--2307.94--
公允价值变动损失(万元)---22.19---96.70--
财务费用(万元)--448.90---202.87--
投资损失(万元)---96.40---368.83--
递延所得税资产减少(万元)---913.97--3035.72--
递延所得税负债增加(万元)--46.34---1092.14--
存货的减少(万元)---7445.19---25374.36--
经营性应收项目的减少(万元)--12876.05---48151.96--
经营性应付项目的增加(万元)---15042.30--51880.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12578.62--37437.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31070.21--61471.25--
减:现金的期初余额(万元)--61471.25--27408.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30401.05--34062.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-232026-03-192025-10-21
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-232026-03-212025-10-22
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