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西子洁能(002534)现金流量表图
西子洁能(002534)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)356195.36233403.97132873.37549750.84385171.92
收到的税费返还(万元)6193.144585.103084.704042.194205.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11282.855404.535341.4367784.7818281.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373671.36243393.61141299.49621577.80407658.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)283570.96188547.8390745.11402452.25276860.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46952.5533826.6720731.6462147.9449645.15
支付的各项税费(万元)19379.0415221.8611345.8828117.0517037.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28516.8118068.1012126.3952645.2929354.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378419.37255664.46134949.02545362.52372897.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4748.01-12270.856350.4776215.2834761.26
收回投资收到的现金(万元)162208.6387258.6331129.5743799.5111023.79
取得投资收益收到的现金(万元)1063.36619.04868.953360.591728.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)391.3452.8338.9522365.7917192.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37457.9222235.6820231.35108375.0042503.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201121.25110166.1852268.81177900.8872448.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6922.654051.812844.5414345.0110764.95
投资支付的现金(万元)111307.5050483.0226000.00115600.0018100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71355.7842355.7810000.00117896.2987442.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189662.4596890.6138844.54247841.30116307.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11458.8013275.5713424.27-69940.42-43859.16
吸收投资收到的现金(万元)319.34311.37--153.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)319.34311.37--153.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16106.7413312.340.002700.003370.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4360.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16426.0913623.700.007213.003410.00
偿还债务支付的现金(万元)5834.66543.5021.7525399.725881.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17381.2316630.561451.6624949.6924273.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8175.707837.501237.508805.688778.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)771.26644.75224.0215837.4714306.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23987.1517818.811697.4366186.8844460.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7561.06-4195.10-1697.43-58973.88-41050.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1958.83-1546.05-618.42-536.38-149.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2809.09-4736.4417458.89-53235.40-50298.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230918.42230918.42230918.42284153.81284153.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228109.32226181.98248377.31230918.42233855.80
净利润(万元)---2273.75--55985.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13324.95--4396.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1895.76--3965.99--
长期待摊费用摊销(万元)------704.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.74---24172.27--
固定资产报废损失(万元)--6621.42--147.19--
公允价值变动损失(万元)---193.31---113.50--
财务费用(万元)--2461.51--4921.09--
投资损失(万元)--5171.19---4745.85--
递延所得税资产减少(万元)---340.18---40.05--
递延所得税负债增加(万元)--85.69------
存货的减少(万元)---6587.44--32154.16--
经营性应收项目的减少(万元)---63072.01--39122.00--
经营性应付项目的增加(万元)--26412.20---53032.32--
其他(万元)--2887.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12270.85--76215.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226181.98--230918.42--
减:现金的期初余额(万元)--230918.42--284153.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4736.44---53235.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--423.60--3234.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-092025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-102025-10-28
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