中财网 中财网股票行情
光庭信息(301221)现金流量表图
光庭信息(301221)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54147.9238324.7819280.3476634.8454308.62
收到的税费返还(万元)386.46133.6378.50208.6715.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3063.33870.84457.736808.595407.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57597.7039329.2519816.5783652.1159731.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9353.026609.664102.5510192.637877.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42707.3328605.9515407.2545680.7334960.40
支付的各项税费(万元)6464.793941.692650.023066.092071.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8841.116611.232270.647925.354998.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67366.2645768.5224430.4666864.8149907.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9768.55-6439.27-4613.8916787.309823.99
收回投资收到的现金(万元)12009.9712009.97--3175.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1434.72843.50--698.94683.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.3923.9712.9678.8150.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29939.4826589.55--87105.4383008.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43411.5639466.9926597.9991058.1883742.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4533.802159.741422.763238.141692.36
投资支付的现金(万元)54875.3145175.3131565.9735028.6715028.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12843.17--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1079.581088.28--47321.3846821.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60488.6848423.3232988.7398431.3663542.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17077.12-8956.33-6390.74-7373.1820200.50
吸收投资收到的现金(万元)4879.414879.41--102.53102.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------102.53102.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6700.005400.005400.00600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.191.19----6.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11580.6010280.605405.70702.53109.63
偿还债务支付的现金(万元)1467.261467.32835.593410.133087.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2888.772845.4527.811892.501859.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)339.31236.33--374.40178.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4695.334549.09962.055677.035125.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6885.265731.504443.65-4974.50-5015.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1196.16-1563.98-848.28-184.071092.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21156.57-11228.08-7409.264255.5526101.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51523.5051523.5051523.5047267.9547267.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30366.9240295.4244114.2551523.5073369.73
净利润(万元)---3109.84--7515.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--464.63--799.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1190.06--2048.86--
长期待摊费用摊销(万元)------155.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.78--9.00--
固定资产报废损失(万元)--811.95--1.81--
公允价值变动损失(万元)---9.06--0.01--
财务费用(万元)--1141.90---934.31--
投资损失(万元)---1078.04---1078.97--
递延所得税资产减少(万元)---528.98--34.79--
递延所得税负债增加(万元)--10.53--0.69--
存货的减少(万元)---5544.91---2889.36--
经营性应收项目的减少(万元)---145.60--6428.01--
经营性应付项目的增加(万元)---883.88--78.52--
其他(万元)--1030.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6439.27--16787.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40295.42--51523.50--
减:现金的期初余额(万元)--51523.50--47267.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11228.08--4255.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---92.69--601.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.77--333.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-192026-04-272026-04-212025-10-17
更新时间2026-10-212026-08-192026-04-272026-04-232026-10-21
↑返回页顶↑

转至光庭信息（301221）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。