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四方股份(601126)现金流量表图
四方股份(601126)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)592891.40377061.42189952.31883927.51555320.32
收到的税费返还(万元)11998.409116.347288.5511477.6310012.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25137.1321403.283896.3722104.5517603.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)630026.93407581.04201137.23917509.68582936.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)420424.84286422.16134758.27498171.14324932.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106670.1775957.0328194.38123442.4895919.19
支付的各项税费(万元)43549.0332578.3618798.4856868.0241637.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79889.2450863.9217974.51116562.3877666.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)650533.28445821.47199725.64795044.03540156.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20506.35-38240.431411.59122465.6542779.92
收回投资收到的现金(万元)328000.00216000.00118000.00237800.00177800.00
取得投资收益收到的现金(万元)973.48630.73161.931951.48741.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.993.053.05169.7494.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18.372.892.8910.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)328995.84216636.66118167.86239932.02178637.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23047.769670.584579.5620962.1714837.99
投资支付的现金(万元)336958.64256958.64218958.64263800.00213800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)161.67161.67--409.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)360168.07266790.88223538.19285171.17228637.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31172.22-50154.22-105370.33-45239.14-50000.45
吸收投资收到的现金(万元)------193.90193.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------193.90193.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------193.90193.90
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99971.5159983.60--59995.3059995.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12653.121554.098.78738.417400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112624.6361537.688.7860733.7160640.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-112624.63-61537.68-8.78-60539.81-60446.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-904.49-604.76-256.31-339.14-190.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-165207.70-150537.10-104223.8216347.56-67857.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)342212.00342212.00342212.00325864.44325864.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177004.29191674.90237988.17342212.00258007.02
净利润(万元)--51413.51--82894.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7688.54--8052.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2118.85--3969.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.62---88.71--
固定资产报废损失(万元)--5182.63--8519.60--
公允价值变动损失(万元)---846.03---1303.76--
财务费用(万元)--604.76--339.14--
投资损失(万元)---214.49---1194.47--
递延所得税资产减少(万元)---1939.64---3025.27--
递延所得税负债增加(万元)--34.79---130.35--
存货的减少(万元)--14736.53---38862.25--
经营性应收项目的减少(万元)---83661.17---80149.05--
经营性应付项目的增加(万元)---40233.91--132554.95--
其他(万元)--1017.47--4120.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38240.43--122465.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--191674.90--342212.00--
减:现金的期初余额(万元)--342212.00--325864.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---150537.10--16347.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5409.18--5611.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------121.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-03-232025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-03-232025-10-30
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