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西藏珠峰(600338)现金流量表图
西藏珠峰(600338)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)276157.56189092.0582756.29232721.64243248.55
收到的税费返还(万元)2.020.570.37112.6626.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)423326.63276435.47132878.96316055.591140.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)699486.21465528.08215635.62548889.89244416.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69847.8546615.7432992.3669085.04120088.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18126.9312432.506837.3622378.2113758.51
支付的各项税费(万元)91226.8358636.2529580.2268893.4249049.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)445550.35287304.96134288.14328424.8010498.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)624751.96404989.44203698.07488781.47193394.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74734.2560538.6411937.5460108.4251021.72
收回投资收到的现金(万元)10.38----73.6173.61
取得投资收益收到的现金(万元)356.73--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.540.80--15.7840.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)27455.80--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--27455.80------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27840.4527456.60--89.39114.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46767.5432518.048875.9254209.0832627.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1042.09--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47809.6332518.048875.9254209.0832627.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19969.19-5061.45-8875.92-54119.69-32513.78
吸收投资收到的现金(万元)------13.4413.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------13.44--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12717.754136.822146.072735.718011.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3033.21--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15750.964136.822146.0710492.108024.75
偿还债务支付的现金(万元)16298.1212217.192276.8515386.0727120.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2964.291056.23341.578767.719212.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30300.2612.94------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49562.6713286.362618.4247429.3736332.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33811.71-9149.54-472.35-36937.28-28307.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1613.21-1203.1568.4117895.88-3102.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19340.1445124.502657.68-13052.66-12902.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2030.182030.182030.1815082.8415082.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21370.3147154.684687.862030.182179.85
净利润(万元)--35060.26--49096.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--982.92--1960.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.60---12.69--
固定资产报废损失(万元)--13034.93--28466.93--
公允价值变动损失(万元)--2312.96---8041.65--
财务费用(万元)--2049.57---8962.45--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--182.37--230.72--
递延所得税负债增加(万元)---147.33---242.21--
存货的减少(万元)--5558.79---677.77--
经营性应收项目的减少(万元)---6954.66---27640.77--
经营性应付项目的增加(万元)--7758.46--24840.37--
其他(万元)------1024.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60538.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47154.68--2030.18--
减:现金的期初余额(万元)--2030.18--15082.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--45124.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--668.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-182026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-182026-04-232026-04-232025-10-28
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