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天能股份(688819)现金流量表图
天能股份(688819)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3820805.992235226.561039522.594844533.593681737.14
收到的税费返还(万元)13276.954925.231924.4233867.9521792.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)85690.2638869.8923501.07112869.20103471.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3919773.192279021.691064948.074991270.733807000.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2912192.281942816.861039094.223568607.292903853.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215978.93143893.5354772.91254626.30183063.88
支付的各项税费(万元)198886.36142192.9958392.54337585.89246881.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)248943.59112707.26108108.40204100.74223540.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3576001.152341610.631260368.084364920.213557339.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)343772.05-62588.95-195420.01626350.52249661.13
收回投资收到的现金(万元)1518.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)124.25124.25--306.64306.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1557.24802.96360.603094.904095.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)698195.81423568.89318323.731903076.891282425.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)701395.30424496.10318684.321906478.431286827.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64467.5551131.7331797.68130930.0397751.52
投资支付的现金(万元)120.00----1999.321999.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)916428.57602000.00293542.032123317.821792917.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)981016.12653131.73325339.712256247.181892668.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-279620.83-228635.63-6655.39-349768.74-605841.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2195876.351678681.54307093.921097315.71842370.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1592863.841175321.99473046.401420697.05753008.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3788740.192854003.53780140.312518012.761595378.63
偿还债务支付的现金(万元)600745.48382016.30148189.401549882.80909499.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66770.3862881.603209.3059841.2961772.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1080.38----6008.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2852139.631956965.07429439.561306451.88431612.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3519655.482401862.96580838.272916175.981402885.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)269084.71452140.57199302.05-398163.22192493.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1386.32-2024.25-345.55-1095.34170.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)331849.61158891.75-3118.90-122676.78-163516.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)601847.07601847.07601847.07724523.85724523.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)933696.68760738.82598728.17601847.07561007.57
净利润(万元)--29064.80--162003.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7804.71--15941.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1711.35--3327.90--
长期待摊费用摊销(万元)------535.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--616.81--976.58--
固定资产报废损失(万元)--50905.39--405.21--
公允价值变动损失(万元)---1549.77---1570.58--
财务费用(万元)--10760.21--14820.66--
投资损失(万元)---3654.24---6389.44--
递延所得税资产减少(万元)--256.18---8461.92--
递延所得税负债增加(万元)---111.29---429.72--
存货的减少(万元)--11266.56--96468.30--
经营性应收项目的减少(万元)---133001.57---227978.94--
经营性应付项目的增加(万元)---45854.32--475728.91--
其他(万元)--1655.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---62588.95--626350.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--760738.82--601847.07--
减:现金的期初余额(万元)--601847.07--724523.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--158891.75---122676.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7220.25---2373.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.87--600.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-03-282025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-03-282025-10-29
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