中财网 中财网股票行情
瑞可达(688800)现金流量表图
瑞可达(688800)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232968.57154105.4571667.21238471.00186010.40
收到的税费返还(万元)764.73456.04456.04507.77605.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1962.338396.561263.933995.034388.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235695.63162958.0473387.17242973.81191004.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151049.9586133.6438382.10161108.46139830.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28679.3519386.35--34422.8425023.40
支付的各项税费(万元)7055.795304.724037.6911211.4814451.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10536.99----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12887.668522.343307.9216400.669967.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199672.74119347.0656264.70223143.45189273.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36022.8943610.9817122.4719830.361731.29
收回投资收到的现金(万元)239066.4387464.4524498.57203759.65118794.49
取得投资收益收到的现金(万元)370.04167.70111.70554.8124.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)890.42581.606.99366.27253.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1503.51--319.131058.56750.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241830.4089146.9524936.39205739.29119823.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25593.3019337.0518411.5128836.9925834.21
投资支付的现金(万元)250642.02116054.1141593.02210476.02130622.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3955.69--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3955.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276235.33135391.1560004.52243268.69160412.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34404.93-46244.20-35068.13-37529.40-40589.24
吸收投资收到的现金(万元)5039.36----99060.97878.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2300.00----875.00875.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68526.7348699.0035999.0090770.1686669.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9100.33--2464.3110325.508757.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82666.4252365.0938463.31200156.6396305.13
偿还债务支付的现金(万元)57185.6644208.4324185.0060248.5550198.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8102.097489.81500.547658.328570.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8839.28--2667.3011196.188759.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74127.0358333.2427352.8479103.0567529.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8539.38-5968.1411110.46121053.5728776.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1688.55-1829.00-256.79-368.97-276.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8468.80-10430.37-7091.98102985.55-10357.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199401.59199401.59199401.5996416.0396416.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207870.39188971.22192309.61199401.5986058.07
净利润(万元)--11130.91--30210.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2249.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--425.88--747.91--
长期待摊费用摊销(万元)------653.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---172.94---168.20--
固定资产报废损失(万元)--6068.21--223.41--
公允价值变动损失(万元)-------143.53--
财务费用(万元)--3163.85--2601.75--
投资损失(万元)--599.19--309.90--
递延所得税资产减少(万元)--850.38---200.26--
递延所得税负债增加(万元)---1381.90---282.41--
存货的减少(万元)--4190.49--794.74--
经营性应收项目的减少(万元)--3067.50---30056.13--
经营性应付项目的增加(万元)--12892.86--1718.23--
其他(万元)--679.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------19830.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188971.22--199401.59--
减:现金的期初余额(万元)--199401.59--96416.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------102985.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------308.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1066.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-202025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-212026-10-27
↑返回页顶↑

转至瑞可达（688800）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。