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国力电子(688103)现金流量表图
国力电子(688103)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93977.0759308.7725071.32149194.8769291.83
收到的税费返还(万元)1086.20466.05428.8377.81107.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5529.35656.89183.522627.961382.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100592.6260431.7125683.67151900.6470781.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65883.6139388.9918761.09109454.9945286.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20030.8614140.535723.7522829.3216778.69
支付的各项税费(万元)2596.791382.16900.052392.432566.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5934.993204.351985.954512.725935.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94446.2558116.0327370.84139189.4770568.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6146.372315.68-1687.1812711.18213.02
收回投资收到的现金(万元)154100.0097000.0036500.00222380.00161355.00
取得投资收益收到的现金(万元)277.20166.9046.69499.34359.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.201.381.386.252.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--131.41--414.76341.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154391.3997299.6936548.07223300.34162057.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9680.076262.692740.859632.815437.01
投资支付的现金(万元)192000.00131000.0051500.00222380.00186189.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201680.07137262.6954240.85232012.81191626.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47288.68-39963.00-17692.77-8712.47-29568.12
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7700.00----2994.002700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7800.00100.00100.004494.002700.00
偿还债务支付的现金(万元)2600.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2697.742249.1013.232273.382459.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3.95--3659.392999.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5297.742253.0513.235932.775459.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2502.26-2153.0586.77-1438.77-2759.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-197.07-226.23-101.80-125.11-62.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38837.12-40026.60-19394.982434.84-32176.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75968.7275968.7275968.7273533.8873533.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37131.6035942.1256573.7375968.7241357.24
净利润(万元)--3141.20--7210.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--195.86--785.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--294.92--497.96--
长期待摊费用摊销(万元)------17.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.35---0.43--
固定资产报废损失(万元)--2136.13--6.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1266.22--1964.57--
投资损失(万元)---139.71---431.67--
递延所得税资产减少(万元)--57.01---168.38--
递延所得税负债增加(万元)---226.53---211.64--
存货的减少(万元)---3456.56---9004.52--
经营性应收项目的减少(万元)--30434.04---34303.96--
经营性应付项目的增加(万元)---31943.28--41312.43--
其他(万元)--79.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2315.68--12711.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35942.12--75968.72--
减:现金的期初余额(万元)--75968.72--73533.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40026.60--2434.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--444.64--911.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.00--37.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-202025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-212025-10-30
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