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白云山(600332)现金流量表图
白云山(600332)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5923919.293988752.141916330.807500044.395375680.56
收到的税费返还(万元)8042.248159.7356.391627.581594.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62549.7834163.0821756.17107555.5976637.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5994511.304031074.951938143.377609227.555453912.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5100977.993422373.441849854.346395462.034789893.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)448930.01312415.97178827.79592678.53434175.00
支付的各项税费(万元)202175.19159867.3285094.91283862.16215104.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)220616.22163413.2946125.51360470.90211936.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5972699.414058070.022159902.567632473.635651109.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21811.89-26995.07-221759.19-23246.08-197197.36
收回投资收到的现金(万元)1791219.92995661.16376962.321142022.86663487.06
取得投资收益收到的现金(万元)48304.1022676.3910451.3849269.5238765.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8640.598091.068015.0712032.78639.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.730.030.01--226.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1848166.331026428.63395428.781203551.57703118.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75452.8352055.6822467.31123992.9590927.88
投资支付的现金(万元)2137017.201286753.38674597.541405116.88954204.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--38955.8938955.89----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00------97.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2251625.921377764.95736020.741604288.321045229.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-403459.59-351336.32-340591.96-400736.75-342111.40
吸收投资收到的现金(万元)1723.20723.20623.2060934.0215021.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1723.20723.20623.2060934.02--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1407619.371152666.17713153.391208544.15973320.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)119977.5029997.75----89979.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1529320.071183387.12713776.591359458.111078320.96
偿还债务支付的现金(万元)1140503.31746812.32395439.611113141.16799124.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151610.3883891.3410410.85169864.19159061.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2160.341378.501378.435105.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45543.3440496.725583.45--19498.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1337657.03871200.38411433.911310522.85977684.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)191663.04312186.75302342.6848935.27100636.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1046.72-667.42-187.67385.21406.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-191031.37-66812.07-260196.14-374662.35-438265.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1255631.551255631.551255631.551630293.901630293.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1064600.181188819.48995435.411255631.551192028.12
净利润(万元)--215876.68--306071.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--567.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4367.02--6695.21--
长期待摊费用摊销(万元)--2885.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.86---10774.13--
固定资产报废损失(万元)--79.71--60063.22--
公允价值变动损失(万元)--2099.62--1869.70--
财务费用(万元)--21419.81--40150.74--
投资损失(万元)---17301.29---43514.62--
递延所得税资产减少(万元)---5861.97--7608.61--
递延所得税负债增加(万元)--52.81---2619.01--
存货的减少(万元)--153246.69---35171.39--
经营性应收项目的减少(万元)---102501.96---254163.04--
经营性应付项目的增加(万元)---354946.01---147375.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26995.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1188819.48--1255631.55--
减:现金的期初余额(万元)--1255631.55--1630293.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66812.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11527.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9653.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-272026-03-212025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-282026-03-212025-10-29
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