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新时达(002527)现金流量表图
新时达(002527)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215704.38138162.9961873.30271984.40195592.18
收到的税费返还(万元)2427.401691.941235.785778.943763.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7396.404925.563799.638470.706476.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225528.17144780.4966908.71286234.05205831.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145110.0890689.1140704.19183444.67129427.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57060.0739690.3823237.0463553.3547145.19
支付的各项税费(万元)7877.235044.082995.1213669.559678.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17841.2912040.846771.6714493.4114036.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227888.68147464.4173708.02275160.98200288.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2360.50-2683.93-6799.3111073.065542.78
收回投资收到的现金(万元)424.28137.69--18000.0018080.06
取得投资收益收到的现金(万元)883.076.21--533.6643.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)374.92103.5522.20281.46188.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)205.67--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1887.94247.4522.2018815.1218312.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4692.982628.24155.713256.902132.70
投资支付的现金(万元)------14000.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)279.94--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4972.922628.24155.7117256.9016132.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3084.98-2380.79-133.511558.222179.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69420.0056560.0021000.0089013.2371568.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4230.624230.62------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73650.6260790.6221000.0089013.2371568.39
偿还债务支付的现金(万元)68174.0060814.0015950.00105143.0084400.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1810.091392.88449.502240.591722.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)685.26543.07173.921562.10832.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70669.3562749.9516573.42108945.6986956.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2981.27-1959.334426.58-19932.46-15387.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-283.44-233.27-147.46130.67183.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2747.65-7257.31-2653.70-7170.50-7481.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37894.7437894.7437894.7445065.2545065.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35147.0930637.4335241.0437894.7437583.95
净利润(万元)---948.27--562.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--676.45--221.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--327.80--793.82--
长期待摊费用摊销(万元)------686.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---150.90--29.18--
固定资产报废损失(万元)--2639.61--387.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1143.39--2602.92--
投资损失(万元)---244.53---503.05--
递延所得税资产减少(万元)--20.66--37.66--
递延所得税负债增加(万元)--6.31---8.14--
存货的减少(万元)---5997.69---2213.33--
经营性应收项目的减少(万元)---20182.06--8996.01--
经营性应付项目的增加(万元)--18855.95---6933.30--
其他(万元)--3.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2683.93--11073.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30637.43--37894.74--
减:现金的期初余额(万元)--37894.74--45065.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7257.31---7170.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--616.87--835.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-142025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-152025-10-28
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