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昌红科技(300151)现金流量表图
昌红科技(300151)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70517.9546862.9823899.21110194.5186073.20
收到的税费返还(万元)4434.994215.964133.49574.30444.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1894.191587.841011.674679.043277.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76847.1252666.7829044.36115447.8589794.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45439.1529422.6713866.3161178.5146389.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18205.1112342.536805.3023784.5618282.54
支付的各项税费(万元)2724.002260.721131.244124.103724.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5139.853443.792310.617541.124264.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71508.1147469.7124113.4696628.2972660.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5339.015197.074930.9018819.5617134.34
收回投资收到的现金(万元)121.97--13.30409.41282.50
取得投资收益收到的现金(万元)613.71475.94170.002021.55209.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.7450.3834.32320.14282.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89215.5250831.5716069.50145336.6177010.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90006.9451357.8916287.12148087.7177785.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12869.689268.465626.3925246.6119087.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90766.0249524.2927726.89149934.2393086.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103635.7058792.7533353.28175180.84112174.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13628.75-7434.86-17066.16-27093.13-34389.03
吸收投资收到的现金(万元)100.006.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.006.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11597.026993.54--29463.9027686.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)914.38--164.201174.1614.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12611.416999.54164.2030638.0627701.69
偿还债务支付的现金(万元)13610.2411590.18--13517.5713758.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6081.305940.731270.525673.055302.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1030.08326.15124.632054.55643.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20721.6217857.051395.1521245.1719704.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8110.21-10857.52-1230.959392.897997.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-552.56-247.46-253.87151.09-145.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16952.51-13342.76-13620.071270.41-9403.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33896.7633896.7633896.7632626.3532626.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16944.2520554.0020276.6933896.7623223.24
净利润(万元)--1139.83--4718.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--785.01--1495.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.21--578.90--
长期待摊费用摊销(万元)------1568.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.04---290.89--
固定资产报废损失(万元)--3445.95--94.70--
公允价值变动损失(万元)---190.93---219.52--
财务费用(万元)--1670.00--2848.27--
投资损失(万元)---359.36---1187.11--
递延所得税资产减少(万元)--222.80--292.37--
递延所得税负债增加(万元)---274.28---127.90--
存货的减少(万元)---3078.94---1407.62--
经营性应收项目的减少(万元)--4840.97--894.44--
经营性应付项目的增加(万元)---5132.37--3822.65--
其他(万元)--295.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5197.07--18819.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20554.00--33896.76--
减:现金的期初余额(万元)--33896.76--32626.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13342.76--1270.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--778.10--704.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-04-112025-11-01
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