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奥尼电子(301189)现金流量表图
奥尼电子(301189)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221363.71108622.2056137.0794253.5057662.96
收到的税费返还(万元)3012.612250.921207.194688.734212.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)905.30624.03453.931502.71740.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225281.62111497.1657798.19100444.9462615.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271621.19158916.3763703.03119731.6380602.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19640.6612616.266171.0624667.3817027.51
支付的各项税费(万元)2202.80534.50439.67771.97733.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7428.324569.041938.228164.557116.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)300892.97176636.1772251.98153335.53105480.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-75611.35-65139.01-14453.78-52890.60-42865.11
收回投资收到的现金(万元)21921.0011421.003000.0083935.0460335.04
取得投资收益收到的现金(万元)321.28234.75125.183513.022792.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22242.2811655.753125.1887448.0563128.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65311.0219099.013693.0922464.9614934.61
投资支付的现金(万元)18509.248509.242421.0054376.7447002.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83820.2527608.246114.0976841.7061936.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61577.97-15952.49-2988.9210606.351191.29
吸收投资收到的现金(万元)577.26577.26--1830.001830.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216800.00140300.0039000.0048700.0041000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217377.26140877.2639000.0050530.0042830.00
偿还债务支付的现金(万元)49050.005000.00--6000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2332.82915.78379.87302.6880.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1229.63920.61339.891530.571140.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52612.456836.39719.767833.264221.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)164764.81134040.8738280.2442696.7438608.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-468.67-260.21-75.0733.0791.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27106.8252689.1620762.48445.57-2974.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16971.6116971.6116971.6116526.0416526.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44078.4369660.7637734.0816971.6113551.63
净利润(万元)--1767.59---16313.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--647.49--2001.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.90--339.08--
长期待摊费用摊销(万元)------651.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.78---6.60--
固定资产报废损失(万元)--3507.13--12.28--
公允价值变动损失(万元)---119.65---336.04--
财务费用(万元)--1087.53--547.60--
投资损失(万元)---65.65---110.68--
递延所得税资产减少(万元)---1679.87---1449.66--
递延所得税负债增加(万元)--53.85--377.53--
存货的减少(万元)---41284.23---20582.36--
经营性应收项目的减少(万元)---27941.45---42119.88--
经营性应付项目的增加(万元)---2396.60--17001.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---65139.01---52890.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69660.76--16971.61--
减:现金的期初余额(万元)--16971.61--16526.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--52689.16--445.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--723.97--2219.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
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