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山东矿机(002526)现金流量表图
山东矿机(002526)现金流量表    年份:
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112594.0245185.99215874.11180650.86104593.46
收到的税费返还(万元)2274.382003.682993.701642.87724.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1488.66407.932315.125180.123095.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116357.0747597.60221182.94187473.85108412.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81114.6527470.09138410.16123513.6378023.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19910.1411659.7434282.6425949.3317511.01
支付的各项税费(万元)12915.813949.2614095.408505.093754.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9934.075212.1816101.7214877.408754.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123874.6748291.28202889.91172845.46108043.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7517.60-693.6818293.0214628.39369.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2846.30--2393.722393.61263.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.2112.2121.2621.8319.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8500.008500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35472.506626.2048639.3910915.448782.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8110.784005.8419648.6215762.5412215.34
投资支付的现金(万元)----360.18360.18360.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49----1000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24110.784005.8443511.7517122.7213575.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11361.722620.375127.64-6207.28-4792.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--38244.0026600.0018900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9425.109425.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13702.005000.0049488.5836025.1028325.10
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.0047400.0033500.0023500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105.5093.585067.875013.71385.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20105.5010093.5861167.8738513.7123885.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6403.50-5093.58-11679.29-2488.614439.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.857.107.905.971.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2546.54-3159.7911749.275938.4617.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44382.4944382.4932633.2232633.2232633.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41835.9541222.6944382.4938571.6832650.98
净利润(万元)10274.63--12358.52--9219.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------414.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)562.50--1054.20--516.46
长期待摊费用摊销(万元)--------24.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.15--75.27--56.18
固定资产报废损失(万元)4079.84--7189.82--2.28
公允价值变动损失(万元)47.99--3.37---135.97
财务费用(万元)105.85--706.41--614.21
投资损失(万元)-4692.74---4190.11---2898.52
递延所得税资产减少(万元)-3803.27---2839.53--1519.03
递延所得税负债增加(万元)-8.80--52.29----
存货的减少(万元)-19420.60---12486.54---7068.62
经营性应收项目的减少(万元)-3350.03--11057.25---4084.21
经营性应付项目的增加(万元)7246.40---133.08---1013.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------369.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41835.95--44382.49--32650.98
减:现金的期初余额(万元)44382.49--32633.22--32633.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------17.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-232024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-232024-10-292024-08-23
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