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光正眼科(002524)现金流量表图
光正眼科(002524)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59649.5238626.4319572.0987611.6263019.82
收到的税费返还(万元)4.611.10----13.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)552.54629.22472.72614.04919.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60206.6839256.7420044.8188225.6663952.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21129.6314285.086748.0032981.8524055.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16676.0211634.685715.3026147.1020196.54
支付的各项税费(万元)3357.212792.031484.122561.502081.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11188.637414.685390.4114062.6212248.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52351.5036126.4719337.8375753.0758581.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7855.193130.27706.9712472.605370.55
收回投资收到的现金(万元)22.5422.5422.541261.001150.89
取得投资收益收到的现金(万元)------9.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.6451.3113.24133.4610.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2006.662006.66------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2149.842080.5135.781404.081161.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)610.92498.06265.432903.971600.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)610.92498.06265.432903.971600.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1538.921582.46-229.65-1499.89-438.87
吸收投资收到的现金(万元)276.00----40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29090.0021090.0010100.0034790.0026990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3212.00----1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32578.0021090.0010100.0035830.0027030.00
偿还债务支付的现金(万元)35121.0421365.798094.0036256.9425680.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)915.03638.63319.781508.121168.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6219.454188.962578.0210949.727677.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42255.5226193.3810991.8048714.7834527.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9677.52-5103.38-891.80-12884.78-7497.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-283.41-390.65-414.47-1912.08-2565.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4491.524491.524491.526403.606403.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4208.114100.874077.054491.523838.01
净利润(万元)--1779.22---1967.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.07--164.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.15--432.50--
长期待摊费用摊销(万元)--331.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---148.83--20.50--
固定资产报废损失(万元)--0.69--2748.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1518.05--3400.34--
投资损失(万元)---2047.27---941.19--
递延所得税资产减少(万元)---60.46---205.44--
递延所得税负债增加(万元)---10.63---3.92--
存货的减少(万元)--262.43---188.78--
经营性应收项目的减少(万元)--1821.68---1549.19--
经营性应付项目的增加(万元)---4312.88--4014.87--
其他(万元)-------456.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3130.27--12472.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4100.87--4491.52--
减:现金的期初余额(万元)--4491.52--6403.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---390.65---1912.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2703.21--6033.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-272026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-282026-04-232025-10-24
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