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永辉超市(601933)现金流量表图
永辉超市(601933)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3869879.032599628.181482849.675729978.044601541.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16292.7518494.1645315.7031293.9130818.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3886171.782618122.341528165.375761271.954632359.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3048475.422117798.761208604.304439236.893606282.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)405159.43280492.35143394.76695590.56545354.17
支付的各项税费(万元)46516.9732270.8217726.6978497.6255750.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)236169.80167625.52110600.13483378.70311017.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3736321.612598187.441480325.885696703.764518404.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)149850.1719934.9047839.4964568.19113955.48
收回投资收到的现金(万元)23050.9223050.9220467.7023473.6319025.47
取得投资收益收到的现金(万元)1330.351330.35--1962.041962.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5659.844421.652382.4714948.608567.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1131.391131.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1132479.98862813.26468464.423788559.942489425.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1162521.10891616.18491314.593830075.602520111.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102519.4988207.3266340.54174095.89104137.95
投资支付的现金(万元)------1643.03225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1294000.00803500.00475818.713605484.372352000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1396519.49891707.32542159.253781223.302456362.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-233998.39-91.13-50844.6748852.3063749.00
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)450951.02349951.02131000.00476774.07280964.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)964.15596.82300.273925.103184.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)451915.16350547.83131300.27480699.17284148.69
偿还债务支付的现金(万元)437521.02376491.02160030.00531484.07373674.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6410.254158.312109.058953.367475.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83020.3259767.4032369.06168145.82152880.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)526951.59440416.73194508.12708583.24534030.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75036.42-89868.89-63207.85-227884.07-249881.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.48-35.75-23.86-56.89-47.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-159231.13-70060.88-66236.89-114520.47-72224.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)268786.64268786.64268786.64383307.11383307.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109555.51198725.76202549.75268786.64311082.25
净利润(万元)--22682.10---266067.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6645.01--35004.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3368.12--18580.95--
长期待摊费用摊销(万元)------42513.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12383.09---188632.75--
固定资产报废损失(万元)--17131.94--85280.66--
公允价值变动损失(万元)---9151.97--46084.42--
财务费用(万元)--27378.08--72139.61--
投资损失(万元)---2683.71---34732.31--
递延所得税资产减少(万元)--8143.69---3932.43--
递延所得税负债增加(万元)---119.71---2781.49--
存货的减少(万元)--74478.62--366146.99--
经营性应收项目的减少(万元)--23187.97--7082.01--
经营性应付项目的增加(万元)---199541.00---265237.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19934.90--64568.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198725.76--268786.64--
减:现金的期初余额(万元)--268786.64--383307.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70060.88---114520.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--805.92--1795.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37849.16--111708.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-202026-04-162026-04-162025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-202026-04-172026-04-172025-11-01
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