中财网 中财网股票行情
南方泵业(300145)现金流量表图
南方泵业(300145)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337289.30215374.89104205.91433592.15301737.79
收到的税费返还(万元)2330.551562.211001.281723.931500.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9676.005024.666428.426482.983105.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349295.84221961.77111635.60441799.06306344.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189126.49129681.5068533.28199950.27154978.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83433.1760996.7339365.77104013.3779240.61
支付的各项税费(万元)21872.3214991.686441.2227869.8718952.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30963.8719182.1711117.7546004.5433941.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325395.84224852.07125458.02377838.05287112.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23900.00-2890.31-13822.4363961.0119231.70
收回投资收到的现金(万元)30900.0023800.003800.0025653.9913395.32
取得投资收益收到的现金(万元)382.91369.97293.70137.0981.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4992.031060.27442.784763.314302.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----129.24129.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1124.391124.39--1124.391024.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37399.3326354.634736.4831808.0218932.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7043.305545.883769.4414032.5512262.80
投资支付的现金(万元)35577.0026277.0021477.0017235.0015150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66.7066.70------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42687.0031889.5925246.4431267.5527412.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5287.68-5534.96-20509.96540.47-8480.30
吸收投资收到的现金(万元)0.00----10480.0810480.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----10480.08--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61721.3521529.7694.76133443.24113343.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31970.3831847.35--54146.9851992.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93691.7253377.1031157.47198070.30175815.78
偿还债务支付的现金(万元)72280.9720170.7210805.40120147.1491891.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19281.6218441.946067.187376.165834.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6864.536737.125084.65937.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51232.9251148.43--101197.72100897.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142795.5189761.1037045.01228721.01198624.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49103.79-36384.00-5887.54-30650.72-22808.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1424.52-1113.88-739.45-475.6612.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31915.99-45923.14-40959.3833375.10-12044.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140325.38140325.38140325.38106950.28106950.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108409.3994402.2499366.00140325.3894905.51
净利润(万元)--21361.34--28404.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1758.44--17573.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--810.72--1637.06--
长期待摊费用摊销(万元)------510.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---366.78---2224.95--
固定资产报废损失(万元)--8231.51--105.28--
公允价值变动损失(万元)---12.81--4.11--
财务费用(万元)--2342.55--6531.92--
投资损失(万元)---257.51---1744.26--
递延所得税资产减少(万元)---730.45---950.98--
递延所得税负债增加(万元)--301.07---150.23--
存货的减少(万元)---3706.68--502.96--
经营性应收项目的减少(万元)---25191.81---16872.41--
经营性应付项目的增加(万元)---8434.04--12419.63--
其他(万元)--76.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2890.31--63961.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94402.24--140325.38--
减:现金的期初余额(万元)--140325.38--106950.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45923.14--33375.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--611.44--1022.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-212025-10-28
↑返回页顶↑

转至南方泵业（300145）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。