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唯科科技(301196)现金流量表图
唯科科技(301196)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209562.69127116.5759167.53196097.44146879.48
收到的税费返还(万元)3770.541234.20463.832898.492647.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2850.192329.163673.514908.823885.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216183.42130679.9363304.87203904.76153412.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113876.5466024.5130171.41109633.0380076.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47274.0728854.3715265.3347122.8635448.35
支付的各项税费(万元)5754.783881.261214.316483.394965.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14977.8310176.883910.2312437.3710062.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181883.22108937.0350561.28175676.65130553.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34300.2121742.9012743.5928228.1122858.75
收回投资收到的现金(万元)208407.17148991.3080950.05233158.85199895.85
取得投资收益收到的现金(万元)3033.082482.451274.232854.752629.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)203.23152.3973.07555.6773.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2654.952654.952654.95----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214298.43154281.0984952.30236569.28202598.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19404.6011146.404663.4528388.5222056.04
投资支付的现金(万元)188442.25122167.0060498.70215980.56187333.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)217.43217.43217.43----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230612.32156078.8665379.58244369.08209389.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16313.89-1797.7719572.72-7799.80-6790.51
吸收投资收到的现金(万元)3313.203314.1586.761795.211723.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1829.971830.9171.79----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20099.3316439.75300.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23412.5419753.90386.761795.211723.06
偿还债务支付的现金(万元)3694.073737.1591.67612.97521.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20848.1620691.958818.038193.278129.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1847.201847.201333.20411.20411.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1589.98899.63397.262224.771751.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26132.2125328.739306.9511031.0110402.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2719.68-5574.83-8920.19-9235.81-8679.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2923.92-2180.64-1172.15-609.49-327.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12342.7312189.6622223.9710583.017062.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54361.1854361.1854361.1843778.1843778.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66703.9166550.8476585.1554361.1850840.24
净利润(万元)--14943.19--26626.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2096.73--3915.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--547.04--525.42--
长期待摊费用摊销(万元)------1448.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.78--63.43--
固定资产报废损失(万元)--7665.05--47.10--
公允价值变动损失(万元)--4.01---23.80--
财务费用(万元)--2546.35--1087.02--
投资损失(万元)---1061.91---2820.79--
递延所得税资产减少(万元)---1292.74---619.14--
递延所得税负债增加(万元)--2823.01--1090.53--
存货的减少(万元)---17375.74---8027.77--
经营性应收项目的减少(万元)---26909.36---12925.65--
经营性应付项目的增加(万元)--35950.91--3339.96--
其他(万元)--79.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21742.90--28228.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66550.84--54361.18--
减:现金的期初余额(万元)--54361.18--43778.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12189.66--10583.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--806.27--1343.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292026-10-28
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