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盈康生命(300143)现金流量表图
盈康生命(300143)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161884.37109918.9255011.38192606.28140415.12
收到的税费返还(万元)439.94259.29120.90721.78561.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11242.298566.26708.513213.072327.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173566.60118744.4755840.79196541.13143303.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68610.0449751.1024386.0793629.6264914.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43037.3629566.1415379.4150305.3136161.36
支付的各项税费(万元)6418.454662.372015.447256.975569.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15314.346198.255337.9911266.0811885.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133380.1990177.8647118.91162457.97118530.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40186.4128566.618721.8834083.1624772.95
收回投资收到的现金(万元)112144.7261391.6938044.53174543.2452280.52
取得投资收益收到的现金(万元)0.00------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.6019.7019.6010.889.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112166.3261411.4038064.13174554.1352290.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6963.815620.183590.4822664.2814077.47
投资支付的现金(万元)165414.5098900.0040900.00182268.5560632.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------36878.47--
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172378.31110505.5244490.48241811.30111588.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60211.99-49094.12-6426.34-67257.17-59297.74
吸收投资收到的现金(万元)0.00----17.0017.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----17.0017.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16884.0016884.002000.0036889.3036420.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1050.00----1025.87193.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17934.0016884.002000.0037932.1736630.40
偿还债务支付的现金(万元)11037.788736.783427.4412302.5611321.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7472.196701.42201.541047.51565.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3541.643541.64----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23691.59----7851.186258.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42201.5637874.824023.9321201.2518145.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24267.56-20990.82-2023.9316730.9218485.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.38-75.60-3.191.67-11.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44299.53-41593.93268.41-16441.42-16051.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106105.94106105.94106105.94122547.37122547.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61806.4164512.01106374.35106105.94106496.30
净利润(万元)--8184.85--8735.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2458.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1085.21--2099.93--
长期待摊费用摊销(万元)------1164.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.43------
固定资产报废损失(万元)--2938.92--51.74--
公允价值变动损失(万元)------4600.00--
财务费用(万元)--1313.16--2079.77--
投资损失(万元)---453.53---1391.34--
递延所得税资产减少(万元)--343.53---814.72--
递延所得税负债增加(万元)---465.83--1255.14--
存货的减少(万元)--480.24--650.35--
经营性应收项目的减少(万元)--12664.96--231.67--
经营性应付项目的增加(万元)---687.22--3450.24--
其他(万元)--542.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------34083.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64512.01--106105.94--
减:现金的期初余额(万元)--106105.94--122547.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16441.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3515.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-142026-04-232026-03-282025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-142026-04-232026-03-282026-10-25
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